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Taille du fonds | EUR 688 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,38% |
Date de création/début du négoce | 30 janvier 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 5,00% |
Apple | 4,88% |
NVIDIA | 2,47% |
Amazon com | 2,40% |
Alphabet, Inc. A | 1,50% |
Meta Platforms | 1,46% |
Alphabet, Inc. C | 1,32% |
Tesla | 0,97% |
Eli Lilly & Co | 0,91% |
Broadcom | 0,85% |
Technologie | 26,46% |
Services financiers | 12,94% |
Santé | 11,50% |
Biens de consommation cycliques | 10,83% |
Autre | 38,27% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,48% |
1 mois | +0,48% |
3 mois | +8,36% |
6 mois | +14,19% |
1 an | +22,41% |
3 ans | +31,59% |
5 ans | +75,66% |
Depuis la création (MAX) | +82,33% |
2023 | +19,81% |
2022 | -13,30% |
2021 | +31,89% |
2020 | +6,15% |
Rendement actuel de distribution | 1,49% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,46 | 1,79% |
2023 | EUR 0,46 | 1,90% |
2022 | EUR 0,47 | 1,65% |
2021 | EUR 0,38 | 1,72% |
2020 | EUR 0,33 | 1,56% |
Volatilité 1 an | 10,38% |
Volatilité 3 ans | 14,98% |
Volatilité 5 ans | 18,05% |
Rendement par risque 1 an | 2,15 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -6,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,78% |
Perte maximale depuis la création | -33,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1W | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | PR1W | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFGLO | ETFGLO IM IPR1W | ETFGLO.MI IPR1WINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFGLO IM IPR1W | ETFGLO.MI IPR1W=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | PRIW | PRIW LN IPR1W | PRIW.L IPR1WINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PR1W | PR1W GY IPR1W | PR1W.DE IPR1W=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) | 307 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |