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Taille du fonds | EUR 65 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,77% |
Date de création/début du négoce | 15 janvier 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 6,56% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,81% |
SAP SE | 3,53% |
TotalEnergies SE | 2,83% |
Siemens AG | 2,66% |
Sanofi | 2,19% |
Allianz SE | 2,14% |
Schneider Electric SE | 2,11% |
Airbus SE | 1,84% |
Air Liquide SA | 1,62% |
Services financiers | 17,47% |
Technologie | 16,51% |
Industrie | 15,82% |
Biens de consommation cycliques | 14,70% |
Autre | 35,50% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,57% |
1 mois | +4,12% |
3 mois | +10,35% |
6 mois | +20,74% |
1 an | +22,06% |
3 ans | +33,61% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +39,92% |
2023 | +20,09% |
2022 | -12,01% |
2021 | +25,57% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,77% |
Volatilité 3 ans | 16,33% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,04 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,42% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,27% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -39,21% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAZ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAZ | PRAZ GY IPRAZ | PRAZ.DE IPRAZ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 44 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |