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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 78 M
Date de création
2 juillet 2020
Positions
40
Aperçu
Description
Le Amundi DAX II UCITS ETF Dist reproduit l'index DAX®. L'indice DAX® suit les 40 actions allemandes les plus importantes et les plus négociées, cotées sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
| Taille du fonds | EUR 78 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,80% |
| Date de création/début du négoce | 2 juillet 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | DELOITTE |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi DAX II UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
65,54%
| SAP SE | 14,58% |
| Siemens AG | 10,66% |
| Allianz SE | 8,00% |
| Airbus SE | 7,11% |
| Deutsche Telekom AG | 6,10% |
| Rheinmetall AG | 4,81% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,22% |
| Siemens Energy AG | 4,16% |
| Deutsche Bank AG | 3,32% |
| Infineon Technologies AG | 2,58% |
Pays
| Allemagne | 92,35% |
| Pays-Bas | 7,11% |
| Autre | 0,54% |
Secteurs
| Industrie | 32,16% |
| Services financiers | 20,18% |
| Technologie | 17,16% |
| Biens de consommation cycliques | 7,69% |
| Autre | 22,81% |
État : 23/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,58% |
| 1 mois | +4,47% |
| 3 mois | +2,10% |
| 6 mois | +3,71% |
| 1 an | +22,97% |
| 3 ans | +69,19% |
| 5 ans | +74,01% |
| Depuis la création (MAX) | +93,61% |
| 2025 | +22,40% |
| 2024 | +18,20% |
| 2023 | +19,63% |
| 2022 | -12,92% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,90% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,76 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,76 | 2,30% |
| 2025 | EUR 1,76 | 2,35% |
| 2024 | EUR 1,73 | 2,66% |
| 2023 | EUR 1,77 | 3,17% |
| 2022 | EUR 1,85 | 2,79% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,80% |
| Volatilité 3 ans | 14,53% |
| Volatilité 5 ans | 16,85% |
| Rendement par risque 1 an | 1,29 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,32 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,69 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,03% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,78% |
| Perte maximale depuis la création | -26,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LDAX | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | LDAX GF CNAVDAXK | LDAX.F LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DAXD | DAXD SW CBFDAXCH | DAXD.S DAXDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LDAX | LDAX GY CNAVDAXK | LDAX.DE LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Amundi DAX II UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi DAX II UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi DAX II UCITS ETF Dist est -.
Quel est l’ISIN de Amundi DAX II UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi DAX II UCITS ETF Dist est LU2090062436.
Quels sont les coûts de Amundi DAX II UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi DAX II UCITS ETF Dist s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi DAX II UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi DAX II UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi DAX II UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi DAX II UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi DAX II UCITS ETF Dist est de 78 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.