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Taille du fonds | EUR 56 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,67% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP SE | 10,76% |
Siemens AG | 10,16% |
Allianz SE | 8,01% |
Airbus SE | 7,07% |
Deutsche Telekom AG | 6,62% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,40% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,86% |
Infineon Technologies AG | 3,75% |
Deutsche Post AG | 3,44% |
BASF SE | 3,22% |
Allemagne | 91,46% |
Pays-Bas | 7,84% |
Autre | 0,70% |
Industrie | 25,78% |
Services financiers | 19,29% |
Technologie | 14,50% |
Biens de consommation cycliques | 11,93% |
Autre | 28,50% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,20% |
1 mois | +5,22% |
3 mois | +10,26% |
6 mois | +21,26% |
1 an | +21,42% |
3 ans | +23,17% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +43,77% |
2023 | +19,63% |
2022 | -12,92% |
2021 | +15,26% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,47% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,77 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,77 | 2,92% |
2023 | EUR 1,77 | 3,17% |
2022 | EUR 1,85 | 2,79% |
2021 | EUR 1,81 | 3,06% |
Volatilité 1 an | 10,67% |
Volatilité 3 ans | 17,48% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,00 |
Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,85% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,78% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LDAX | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | LDAX GF LDAXIV | LDAX.F LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | DAXD | DAXD SW DAXDIV | DAXD.S DAXDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LDAX | LDAX GY LDAXIV | LDAX.DE LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 215 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 294 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 091 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 660 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 651 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |