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Indice | FTSE Japanese Government Bond |
Axe d’investissement | Obligations, JPY, Japon, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,67% |
Date de création/début du négoce | 22 mars 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
JP1201801N46 | 1,35% |
JP1051531N75 | 1,30% |
JP1051581P56 | 1,30% |
JP1201511EC7 | 1,14% |
JP1051541NA0 | 1,13% |
JP1300361C33 | 1,06% |
JP1300321A34 | 1,01% |
JP1300351B93 | 1,01% |
JP1300371C98 | 0,98% |
JP1201851P76 | 0,97% |
Japon | 80,25% |
Autre | 19,75% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | -12,92% |
1 mois | +2,14% |
3 mois | -2,39% |
6 mois | -8,76% |
1 an | -12,12% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -24,41% |
2023 | -14,32% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,67% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -1,14 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -18,18% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,19% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | JAPB | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | JAPB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | JAPB IM JAPBEUIV | JAPB.MI JAPBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Amsterdam | JPY | JAPB | JAPB NA JAPBJPIV | JAPB.AS JAPBJPYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers Japan Government Bond UCITS ETF 1C | 261 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |