TER
0,21% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
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Complète
Taille du fonds
80 M
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Description
Le UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc reproduit l'index MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged). The MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged) index tracks securities from Europe. Only companies with very high ESG (Environmental, Social and Governance) ratings, relative to their sector peers, are included. The weight of each company is capped to 5%. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 80 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,21% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,01% |
| Date de création/début du négoce | 26 février 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 131 au total
38,77%
| ASML Holding | 6,22% |
| Novo Nordisk | 5,29% |
| Schneider Electric | 4,96% |
| Roche Holding | 4,50% |
| RELX | 3,34% |
| Hermes International | 3,18% |
| Zurich Insurance Group | 3,15% |
| ABB | 2,98% |
| AXA | 2,59% |
| Muenchener Rueckversicher | 2,56% |
Secteurs
| Services financiers | 19,29% |
| Industrie | 17,73% |
| Biens de consommation cycliques | 13,59% |
| Technologie | 10,74% |
| Autre | 38,65% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,77% |
| 1 mois | -1,40% |
| 3 mois | +6,31% |
| 6 mois | +18,94% |
| 1 an | +9,45% |
| 3 ans | +22,38% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +33,75% |
| 2023 | +16,74% |
| 2022 | -13,40% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,01% |
| Volatilité 3 ans | 14,24% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,94 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,98% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIW3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EUESRI | EUESRI IM EUESRIIV | EUESRI.MI EUESRIEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UIW3 | UIW3 GY EUESRIIV | UIW3.DE EUESRIEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc s'élève à 0,21% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est de 80 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.