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0,25% p.a.
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75 M
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Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc reproduit l'index Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (EUR Hedged). The Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (EUR Hedged) index tracks the most liquid ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by US companies. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 3-5, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 75 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,77% |
| Date de création/début du négoce | 31 mars 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 167 au total
14,20%
| US716973AC67 | 1,79% |
| US55903VBA08 | 1,76% |
| US031162DP23 | 1,73% |
| US38141GA468 | 1,34% |
| US716973AA02 | 1,34% |
| US716973AB84 | 1,33% |
| US38141GZR81 | 1,30% |
| US172967NX53 | 1,25% |
| US693475BR55 | 1,23% |
| US38141GZU11 | 1,13% |
Pays
| États-Unis | 16,92% |
| Autre | 83,08% |
Secteurs
| Autre | 98,79% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,69% |
| 1 mois | -0,50% |
| 3 mois | -0,50% |
| 6 mois | +3,30% |
| 1 an | +1,31% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -2,05% |
| 2023 | +3,48% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,77% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,17 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,32% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1M | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | U15E | U15E IM U15EEUIV | U15E.MI U15EEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | AW1M | AW1M GY U15EEUIV | AW1M.DE U15EEURINAV=SOLA |
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La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est de 75 millions d'euros.
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