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| Indice | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 3-5, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 98 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,33% |
| Date de création/début du négoce | 31 mars 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US38141GC936 | 1,03% |
| États-Unis | 16,92% |
| Autre | 83,08% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,46% |
| 3 mois | +0,84% |
| 6 mois | +1,69% |
| 1 an | +4,62% |
| 3 ans | +10,14% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,05% |
| 2025 | +4,93% |
| 2024 | +2,48% |
| 2023 | +3,48% |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 6,33% |
| Volatilité 3 ans | 6,87% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,73 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,31% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,32% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1M | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | U15E | U15E IM U15EEUIV | U15E.MI U15EEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | AW1M | AW1M GY U15EEUIV | AW1M.DE U15EEURINAV=SOLA |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2 851 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 336 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | 219 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 139 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 59 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |