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TER
0,12% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Physique
Fund size
EUR 31 m
Inception Date
25 septembre 2024
Holdings
269
Overview
Description
Le Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI. L'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI suit les obligations d'entreprises libellées en euros. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations arrivant à échéance entre octobre 2029 et septembre 2030 sont incluses dans l'indice (l'ETF sera fermé par la suite). L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Qualité d'investissement.
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI |
| Investment focus | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Obligations à échéance |
| Fund size | EUR 31 m |
| Total expense ratio | 0,12% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Oui |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 2,52% |
| Inception/ Listing Date | 25 septembre 2024 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Annually |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | Xtrackers |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Ernst & Young S.A. |
| Fiscal Year End | 31 décembre |
| Swiss representative | DWS CH AG |
| Swiss paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germany | Pas d’exonération partielle |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 269
7,52%
| SUMITOMO MITSUI FG, 0.632% 23OCT2029, EUR (24) | 0,96% |
| HOLCIM F.LUX 21/30 MTN | 0,93% |
| SANOFI, 1.375% 21MAR2030, EUR (33) | 0,92% |
| FRESENIUS SE, 5% 28NOV2029, EUR (17) | 0,68% |
| BANCO BILBAO (BBVA), 4.375% 14OCT2029, EUR | 0,68% |
| CAIXABANK, 4.25% 6SEP2030, EUR (39) | 0,67% |
| ABN AMRO, 4.25% 21FEB2030, EUR | 0,67% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL, 4.375% 2MAY2030, EUR (554) | 0,67% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL, 4.125% 18SEP2030, EUR (564) | 0,67% |
| MCDONALDS, 4% 7MAR2030, EUR (18) | 0,67% |
As of 29/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,03% |
| 1 mois | -0,36% |
| 3 mois | -0,39% |
| 6 mois | -1,16% |
| 1 an | +0,53% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,51% |
| 2025 | +3,38% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,93% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,33 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,33 | 0,92% |
| 2025 | EUR 0,44 | 1,25% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,52% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,21 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB30 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XB30 | XB30 IM | XB30.MI | |
| XETRA | EUR | XB30 | XB30 GY | XB30.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3,268 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1,296 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of XB30?
The name of XB30 is Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is XB30.
What is the ISIN of Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is LU2809864296.
What are the costs of Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D amounts to 0,12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is 31m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.