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Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 27 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,93% |
Date de création/début du négoce | 14 avril 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Pays-Bas |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
FR0013415627 | 5,58% |
FR0013407236 | 5,51% |
DE0001102507 | 5,41% |
FR0013516549 | 5,03% |
DE0001102564 | 4,89% |
ES0000012G34 | 4,89% |
DE0001102473 | 4,85% |
IT0005365165 | 4,85% |
DE0001102580 | 4,83% |
ES0000012F76 | 4,48% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | -2,18% |
1 mois | -1,06% |
3 mois | -0,90% |
6 mois | +3,77% |
1 an | +2,11% |
3 ans | -15,44% |
5 ans | -11,33% |
Depuis la création (MAX) | +29,40% |
2023 | +6,91% |
2022 | -18,35% |
2021 | -2,79% |
2020 | +4,14% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2022 | EUR 0,07 | 0,49% |
2021 | EUR 0,11 | 0,74% |
2020 | EUR 0,20 | 1,39% |
2019 | EUR 0,05 | 0,36% |
Volatilité 1 an | 5,93% |
Volatilité 3 ans | 7,23% |
Volatilité 5 ans | 6,11% |
Rendement par risque 1 an | 0,35 |
Rendement par risque 3 ans | -0,75 |
Rendement par risque 5 ans | -0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -4,00% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,16% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,37% |
Perte maximale depuis la création | -21,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TGBT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TGBT | ITGBT | .ITGBT | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | TGBT IM ITGBT | TGBT.MI TGBTINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TGBT | TGBT NA ITGBT | TGBT.AS TGBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Bruxelles | EUR | TGBT | TGBT BB ITGBT | TGBT.BR TGBTINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | TGBT | TGBT LN ITGBT | TGBT.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | TGBG | TGBG LN ITGBT | TGBG.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | TGBT | TGBT SE ITGBT | TGBT.S ITGBTINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | TGBT | TGBT GY ITGBT | TGBT.DE TGBTINAV=IHSM | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 432 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2 461 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 239 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2 102 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1 880 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |