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TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 76 mln
Data di lancio
11 luglio 2006
Panoramica
Quotazione
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Il iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5. L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns capped 1.5-2.5 replica i 15 più grandi e liquidi titoli di stato denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 1,5-2,5 anni. Rating: Investment Grade. Peso massimo per ogni nazione: 20%.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 76 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 luglio 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. | Goldman Sachs International | Morgan Stanley & Co. International plc | UniCredit Bank AG |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | +0,00% |
| 1 anno | +0,00% |
| 3 anni | -0,48% |
| 5 anni | +0,26% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | -0,49% |
| 2022 | +0,26% |
| 2021 | +0,53% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2017 | EUR 0,96 | 0,99% |
| 2016 | EUR 1,37 | 1,41% |
| 2015 | EUR 1,80 | 1,82% |
| 2014 | EUR 2,26 | 2,27% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,00% |
| Volatilità a 3 anni | 0,28% |
| Volatilità a 5 anni | 0,36% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,56 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.924 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3.096 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.843 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 2.481 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.310 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è -.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è DE000A0H0793.
Quali sono i costi di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) è di 76 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.