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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Accumulazione
Replicación
Fisica
Tamaño del fondo
EUR 8 m
Fecha de inicio
18 giugno 2024
Participaciones
169
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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Il Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened. L'indice Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened replica le obbligazioni societarie denominate in Euro. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2028). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2028 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened |
| Foco de la inversión | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 1-3, Obbligazioni a scadenza |
| Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
| Gastos corrientes | 0,10% annuo |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Si |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,75% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 giugno 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 dicembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Nessun rimborso fiscale |
| Suiza | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 169
7,71%
Sectores
| Finanza | 44,33% |
| Industria | 8,87% |
| Beni di consumo non ciclici | 8,27% |
| Assistenza sanitaria | 6,71% |
| Altri | 31,82% |
A partir de 27/08/2026
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,72% |
| 1 mes | +0,36% |
| 3 meses | +0,18% |
| 6 meses | +0,54% |
| 1 año | +0,54% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +8,14% |
| 2025 | +3,17% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 1,75% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,43% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,43% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BSE8 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | BSE8 | BSE8 GY BSE8INE | BSE8.DE LZM6INAV.DE | Societe Generale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BSE8?
El nombre de BSE8 es Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc es BSE8.
¿Cuál es el ISIN de Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc es IE00079EUF59.
¿Cuáles son los gastos de Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc es de 8 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.