Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE000XOS4OJ6

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Numero di identificazione (valor) 131763834

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Ticker BE27

TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 3 mln
Data di lancio
18 giugno 2024
Partecipazioni
88
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia.
 

Panoramica

Quotazione

  Avvisi di prezzo

Descrizione

Il Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened. L'indice Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened replica le obbligazioni societarie denominate in Euro. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2027). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2027 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,10% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 3 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 18 giugno 2024 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Indice
Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened
Focus di investimento
Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 1-3, Obbligazioni a scadenza
Dimensione del fondo
CHF 3 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,10% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità Si
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in CHF)
4,98%
Data di lancio/ quotazione 18 giugno 2024
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Invesco

Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 88
14,67%
XS2345035963
1,79%
XS2066706909
1,77%
XS2103014291
1,76%
XS2720896047
1,61%
FR001400DZM5
1,30%
XS2577572188
1,30%
DE000A30WF84
1,30%
XS2595410775
1,29%
DE000A30VQA4
1,28%
XS2586123965
1,27%

Paesi

Altri
100,00%

Settori

Altri
100,00%
Al 28/10/2025

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +3,05%
1 mese +1,19%
3 mesi +0,59%
6 mesi +1,61%
1 anno +4,10%
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) +5,63%
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 3,23%
Dividendi (ultimi 12 mesi) CHF 0,16

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in CHF Rend. da dividendo in %
1 anno CHF 0,16 3,26%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 4,98%
Volatilità a 3 anni -
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 0,82
Rendimento per rischio a 3 anni -
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -3,68%
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -3,85%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
Borsa Italiana EUR BE27 BE27 IM
BE27INE 		BE27.MI
LZPXINAV.DE		 Societe Generale
SIX Swiss Exchange EUR BE27 BE27 SW
BE27INE 		BE27.S
LZPXINAV.DE		 Societe Generale
XETRA EUR BE27 BE27 GY
BE27INE 		BE27.DE
LZPXINAV.DE		 Societe Generale

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) 3.629 0,09% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) 2.321 0,12% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) 1.245 0,12% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) 923 0,12% p.a. Accumulazione Campionamento
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF 807 0,20% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di BE27?

Il nome di BE27 è Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist.

Qual è il ticker di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist?

Il ticker di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist è BE27.

Qual è l'ISIN di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist?

L'ISIN di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist è IE000XOS4OJ6.

Quali sono i costi di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist?

Il Total expense ratio (TER) di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist?

La dimensione del fondo di Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist è di 3 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.