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TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 33 mln
Data di lancio
3 marzo 2020
Partecipazioni
146
Panoramica
Quotazione
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Il iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice STOXX® Global Smart City Infrastructure. L'indice STOXX® Global Smart City Infrastructure replica società che sono direttamente coinvolte nello sviluppo di città intelligenti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Infrastrutture, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 33 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,87% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 146
20,53%
| Ciena | 3,12% |
| Credo Technology Grp Hldg | 2,91% |
| INSL CASH | 2,31% |
| Ebara Corp. | 2,02% |
| nVent Electric | 1,84% |
| Palantir Technologies, Inc. | 1,75% |
| Boliden AB | 1,71% |
| Legrand SA | 1,64% |
| TopBuild | 1,63% |
| Nokia Oyj | 1,60% |
Settori
| Industria | 47,63% |
| Informatica | 35,25% |
| Immobiliare | 3,11% |
| Beni voluttuari | 2,68% |
| Altri | 11,33% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,26% |
| 1 mese | +2,89% |
| 3 mesi | +2,04% |
| 6 mesi | +5,52% |
| 1 anno | +5,06% |
| 3 anni | +42,91% |
| 5 anni | +56,35% |
| Dal lancio (MAX) | +71,14% |
| 2024 | +16,93% |
| 2023 | +15,02% |
| 2022 | -17,11% |
| 2021 | +31,72% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,90% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,07 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,07 | 0,94% |
| 2024 | EUR 0,06 | 1,03% |
| 2023 | EUR 0,06 | 1,08% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,05% |
| 2021 | EUR 0,09 | 1,78% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,87% |
| Volatilità a 3 anni | 14,40% |
| Volatilità a 5 anni | 15,17% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,32 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,88 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,62 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -20,99% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,99% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,79% |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
| XETRA | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice STOXX® Global Smart City Infrastructure
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 302 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYEV?
Il nome di AYEV è iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) è AYEV.
Qual è l'ISIN di iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) è IE00BKTLJB70.
Quali sono i costi di iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) è di 33 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.