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Dimensione del fondo | EUR 57 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,80% |
Data di lancio/ quotazione | 3 marzo 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist).
TopBuild | 1,69% |
Palo Alto Networks | 1,60% |
Ebara Corp. | 1,45% |
Booz Allen Hamilton Hldg | 1,42% |
SNC-Lavalin Group | 1,40% |
Stantec | 1,37% |
QUALCOMM, Inc. | 1,34% |
Ingersoll Rand, Inc. | 1,34% |
nVent Electric | 1,32% |
Ciena | 1,31% |
Industria | 49,29% |
Informatica | 36,65% |
Beni voluttuari | 3,90% |
Telecomunicazioni | 3,71% |
Altri | 6,45% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,44% |
1 mese | +2,69% |
3 mesi | +7,62% |
6 mesi | +15,70% |
1 anno | +19,53% |
3 anni | +22,89% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +47,99% |
2023 | +15,02% |
2022 | -17,11% |
2021 | +31,72% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 0,88% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,06 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,06 | 1,04% |
2023 | EUR 0,06 | 1,08% |
2022 | EUR 0,07 | 1,05% |
2021 | EUR 0,09 | 1,78% |
Volatilità a 1 anno | 12,80% |
Volatilità a 3 anni | 15,26% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,52 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,47 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,67% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,79% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -29,07% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEV | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | CT2B | CT2B NA INAVCT25 | CT2B.AS 3O97INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CT2B | CT2B LN INAVCT25 | CT2B.L 3O97INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEV | AYEV GY INAVCT21 | AYEV.DE 3O93EUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 247 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |