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TER
0,34% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 69 mln
Data di lancio
4 maggio 2016
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc replica l'indice UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (CHF Hedged). L'indice UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (CHF Hedged) replica il prezzo dei contratti futures su materie prime che rappresentano i seguenti settori: energia, metalli preziosi e industriali. Sono esclusi: bestiame e agricoltura. L'indice diversifica i suoi futures sull'intera curva di scadenza, fornendo pertanto scadenze costanti. L'indice cerca quindi di minimizzare il rischio di un rendimento negativo. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
| Dimensione del fondo | EUR 69 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,34% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,71% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 maggio 2016 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | UBS AG |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +17,86% |
| 1 mese | +5,31% |
| 3 mesi | -3,40% |
| 6 mesi | +6,83% |
| 1 anno | +26,87% |
| 3 anni | +34,38% |
| 5 anni | +66,58% |
| Dal lancio (MAX) | +139,79% |
| 2025 | +15,23% |
| 2024 | +1,26% |
| 2023 | -4,55% |
| 2022 | +16,06% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,71% |
| Volatilità a 3 anni | 15,25% |
| Volatilità a 5 anni | 18,29% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,61 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,68 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,59 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,87% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,46% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,85% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CCXAS | CCXAS SW ICCXAS | CCXAS.S CCXASCHFINAV=SOLA | UBS AG |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 3.593 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.951 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.639 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.442 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 1.239 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di CCXAS?
Il nome di CCXAS è UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc.
Qual è il ticker di UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc?
Il ticker di UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc è CCXAS.
Qual è l'ISIN di UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc?
L'ISIN di UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc è IE00BYT5CW92.
Quali sono i costi di UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc è pari a 0,34% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc?
La dimensione del fondo di UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc è di 69 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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