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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 816 mln
Data di lancio
7 luglio 2009
Partecipazioni
301
Panoramica
Descrizione
Il Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® USD Treasuries. L'indice iBoxx® USD Treasuries replica i titoli di stato statunitensi.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Treasuries |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 816 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 7,63% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 13,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 301
7,42%
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,77% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,77% |
| USA, NOTES 4.25% 15MAY2035, USD (C-2035) | 0,75% |
| USA, NOTES 4.125% 15FEB2036, USD (B-2036) | 0,75% |
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0,75% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0,74% |
| USA, NOTES 4.25% 15AUG2035, USD (E-2035) | 0,74% |
| USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | 0,72% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0,72% |
| USA, NOTES 4% 15NOV2035, USD (F-2035) | 0,71% |
Paesi
| Stati Uniti | 100,00% |
| Altri | 0,00% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,85% |
| 1 mese | -2,30% |
| 3 mesi | +1,34% |
| 6 mesi | +1,74% |
| 1 anno | +1,43% |
| 3 anni | +0,45% |
| 5 anni | -16,51% |
| Dal lancio (MAX) | +2,03% |
| 2025 | -7,01% |
| 2024 | +8,69% |
| 2023 | -5,45% |
| 2022 | -11,94% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,60% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 4,00 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 4,00 | 2,57% |
| 2025 | CHF 5,35 | 3,10% |
| 2024 | CHF 6,14 | 3,74% |
| 2023 | CHF 4,21 | 2,36% |
| 2022 | CHF 3,61 | 1,75% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,63% |
| Volatilità a 3 anni | 8,27% |
| Volatilità a 5 anni | 9,28% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,19 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,02 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,38 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,65% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,14% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,03% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,38% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUTD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUTD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XUTD | XUTD IM | XUTD.MI XUTDUSINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XUTD | XUTD LN | XUTD.L XUTDNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XUTD | XUTD SW | XUTD.S | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XUTD | |||
| XETRA | EUR | XUTD | XUTD GY | XUTD.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.314 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 529 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 268 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF | 234 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 47 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XUTD?
Il nome di XUTD è Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D è XUTD.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D è LU0429459356.
Quali sono i costi di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D è di 816 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.