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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 89 mln
Data di lancio
28 settembre 2011
Partecipazioni
97
Panoramica
Quotazione
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Il Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF replica l'indice F.A.Z.. L'indice F.A.Z replica le 100 più grandi società per azioni tedesche in termini di capitalizzazione di mercato, che sono quotate sulla Deutsche Börse.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | F.A.Z. |
| Focus di investimento | Azioni, Germania |
| Dimensione del fondo | EUR 89 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,61% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 settembre 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. LU |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 97
49,14%
| SAP SE | 10,51% |
| Siemens AG | 7,15% |
| Deutsche Telekom AG | 6,81% |
| Allianz SE | 5,83% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,94% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,26% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 3,23% |
| Deutsche Post AG | 3,15% |
| Infineon Technologies AG | 2,70% |
| BASF SE | 2,56% |
Paesi
| Germania | 97,31% |
| Altri | 2,69% |
Settori
| Industria | 20,68% |
| Finanza | 16,18% |
| Informatica | 14,78% |
| Beni voluttuari | 13,79% |
| Altri | 34,57% |
Al 22/11/2023
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +15,18% |
| 1 mese | +8,72% |
| 3 mesi | +2,58% |
| 6 mesi | +1,04% |
| 1 anno | +12,39% |
| 3 anni | +13,25% |
| 5 anni | +32,63% |
| Dal lancio (MAX) | +156,28% |
| 2024 | -17,93% |
| 2023 | +15,19% |
| 2022 | +1,50% |
| 2021 | +23,15% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,79% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,05 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,05 | 4,04% |
| 2023 | EUR 1,05 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,76 | 2,42% |
| 2021 | EUR 0,50 | 1,80% |
| 2020 | EUR 0,57 | 2,04% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,61% |
| Volatilità a 3 anni | 17,31% |
| Volatilità a 5 anni | 20,03% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,91 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,29 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,57% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -31,12% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -39,14% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,96% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C006 | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | C006 GF CNAVC006 | CBFAZI.F CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBFAZ | CBFAZ SW CNAVC006 | CBFAZEUR.S C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBFAZ | CBFAZCHF SW CBFAZCCH | CBFAZ1CHF.S CBFAZCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | C006 | C006 GS CNAVC006 | CBFAZI.SG CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C006 | $C006 GY CNAVC006 | C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 100 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di C006?
Il nome di C006 è Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF.
Qual è il ticker di Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF?
Il ticker di Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF è C006.
Qual è l'ISIN di Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF?
L'ISIN di Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF è LU0650624025.
Quali sono i costi di Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF è di 89 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
