Indice | F.A.Z. |
Focus di investimento | Azioni, Germania |
Dimensione del fondo | CHF 84 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 15,25% |
Data di lancio/ quotazione | 28 settembre 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF.
SAP SE | 10,51% |
Siemens AG | 7,15% |
Deutsche Telekom AG | 6,81% |
Allianz SE | 5,83% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,94% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,26% |
Bayerische Motoren Werke AG | 3,23% |
Deutsche Post AG | 3,15% |
Infineon Technologies AG | 2,70% |
BASF SE | 2,56% |
Germania | 97,31% |
Altri | 2,69% |
Industria | 20,68% |
Finanza | 16,18% |
Informatica | 14,78% |
Beni voluttuari | 13,79% |
Altri | 34,57% |
YTD | +10,45% |
1 mese | +6,69% |
3 mesi | +1,39% |
6 mesi | -1,69% |
1 anno | +7,27% |
3 anni | -0,99% |
5 anni | +10,84% |
Dal lancio (MAX) | +98,27% |
2023 | -22,01% |
2022 | +10,52% |
2021 | +0,99% |
2020 | +19,07% |
Rend. attuale da dividendo | 3,89% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 1,02 |
Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | CHF 1,02 | 3,97% |
2023 | CHF 1,02 | 4,13% |
2022 | CHF 0,75 | 2,31% |
2021 | CHF 0,55 | 1,82% |
2020 | CHF 0,61 | 2,02% |
Volatilità a 1 anno | 15,25% |
Volatilità a 3 anni | 19,65% |
Volatilità a 5 anni | 21,89% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,48 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,02 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,09 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,13% |
Maximum drawdown a 3 anni | -39,35% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,13% |
Maximum drawdown dal lancio | -46,24% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C006 | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | C006 GF CNAVC006 | CBFAZI.F CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBFAZ | CBFAZ SW CNAVC006 | CBFAZEUR.S C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBFAZ | CBFAZCHF SW CBFAZCCH | CBFAZ1CHF.S CBFAZCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | C006 | C006 GS CNAVC006 | CBFAZI.SG CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C006 | $C006 GY CNAVC006 | C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.247 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.449 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.140 | 0,08% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.030 | 0,51% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 703 | 0,51% p.a. | Accumulazione | Replica totale |