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TER
0.15% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 89 M
Date de lancement
28 September 2011
Positions
97
Aperçu
Description
The Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF seeks to track the F.A.Z. index. The F.A.Z index tracks the 100 largest German stock corporations, in terms of market capitalisation, that are traded on Deutsche Börse.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | F.A.Z. |
| Univers d’investissement | Equity, Germany |
| Taille du fonds | EUR 89 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.61% |
| Date de lancement / première cotation | 28 September 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 97 au total
49.14%
| SAP | 10.51% |
| Siemens | 7.15% |
| Deutsche Telekom AG | 6.81% |
| Allianz | 5.83% |
| Mercedes-Benz Group | 3.94% |
| Muenchener Rueckversicher | 3.26% |
| BMW | 3.23% |
| DHL Group | 3.15% |
| Infineon Technologies | 2.70% |
| BASF | 2.56% |
Pays
| Germany | 97.31% |
| Other | 2.69% |
Secteurs
| Industrials | 20.68% |
| Financials | 16.18% |
| Technology | 14.78% |
| Consumer Discretionary | 13.79% |
| Other | 34.57% |
État : 22/11/2023
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,18% |
| 1 mois | +8,72% |
| 3 mois | +2,58% |
| 6 mois | +1,04% |
| 1 an | +12,39% |
| 3 ans | +13,25% |
| 5 ans | +32,63% |
| Depuis le lancement (MAX) | +156,28% |
| 2025 | -17,93% |
| 2024 | +15,19% |
| 2023 | +1,50% |
| 2022 | +23,15% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 3.79% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1.05 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.05 | 4.04% |
| 2023 | EUR 1.05 | 4.20% |
| 2022 | EUR 0.76 | 2.42% |
| 2021 | EUR 0.50 | 1.80% |
| 2020 | EUR 0.57 | 2.04% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,61% |
| Volatilité 3 ans | 17,31% |
| Volatilité 5 ans | 20,03% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,91 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,24 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,29 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -31,12% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,14% |
| Perte maximale depuis le lancement | -39,96% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C006 | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | C006 GF CNAVC006 | CBFAZI.F CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBFAZ | CBFAZ SW CNAVC006 | CBFAZEUR.S C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBFAZ | CBFAZCHF SW CBFAZCCH | CBFAZ1CHF.S CBFAZCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | C006 | C006 GS CNAVC006 | CBFAZI.SG CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C006 | $C006 GY CNAVC006 | C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C006 ?
Le nom de C006 est Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF.
Quel est le sigle de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ?
Le sigle de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF est C006.
Quel est l’ISIN de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ?
L’ISIN de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF est LU0650624025.
Quels sont les coûts de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu at least annually pour le Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF ?
La taille du fonds de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF est de 89 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.