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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 41 mln
Data di lancio
8 ottobre 2015
Panoramica
Quotazione
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Il Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). L'indice Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) replica la performance di materie prime nei settori dell'energia, metalli preziosi e industriali. Le materie prime rappresentate nell'indice sono ponderate in maniera eguale. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 41 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 73,69% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 ottobre 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. LU |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank Ireland |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -71,73% |
| 1 mese | -71,99% |
| 3 mesi | -72,82% |
| 6 mesi | -72,59% |
| 1 anno | -70,77% |
| 3 anni | -58,04% |
| 5 anni | -60,60% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | +14,99% |
| 2023 | +22,98% |
| 2022 | -1,52% |
| 2021 | +12,83% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2020 | EUR 0,06 | 0,09% |
| 2019 | EUR 0,22 | 0,37% |
| 2018 | EUR 0,42 | 0,62% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 73,69% |
| Volatilità a 3 anni | 46,35% |
| Volatilità a 5 anni | 36,82% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,96 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,54 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,46 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C099 | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | C099 GF CNAVC099 | C099.F C099NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBACOM | CBACOM SW CNAVC099 | CBACOM.S C099EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | C099 | C099 GS CNAVC099 | C099.SG C099NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C099 | C099 GY CRBHEUIV | C099.DE CRBHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | 90 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di C099?
Il nome di C099 è Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF.
Qual è il ticker di Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF?
Il ticker di Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF è C099.
Qual è l'ISIN di Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF?
L'ISIN di Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF è LU1275255799.
Quali sono i costi di Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF è di 41 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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