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Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
ISIN BGSRBBE05183
TER
1,38% p.a.
Distribution policy
Accumulerend
Replication
Fysiek
Fund size
EUR 0 m
Inception Date
5 februari 2018
Holdings
3
Aperçu
Description
The Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF seeks to track the BELEX15 index. The BELEX15 index tracks the main Serbian companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BELEX15 |
| Axe d’investissement | Aandelen, Servië |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 1,38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,21% |
| Date de création/début du négoce | 5 februari 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Bulgarije |
| Promoteur | expatcapital |
| Structure du fonds | - |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Eurobank Bulgaria |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Onbekend |
| Autriche | Onbekend |
| Grande-Bretagne | Onbekend |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF.
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
100,00%
| NIS | 41,96% |
| Aerodrom Nikola Tesla | 38,57% |
| Metalac | 19,47% |
Pays
| Servië | 100,00% |
| Anders | 0,00% |
Secteurs
| Energie | 41,96% |
| Industrie | 38,57% |
| Consumer Discretionary | 19,47% |
État : 29/12/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,45% |
| 1 mois | -3,33% |
| 3 mois | -6,45% |
| 6 mois | -7,45% |
| 1 an | -3,33% |
| 3 ans | -7,45% |
| 5 ans | -8,42% |
| Depuis la création (MAX) | -12,12% |
| 2025 | +2,17% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +2,22% |
| 2022 | -9,09% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,21% |
| Volatilité 3 ans | 20,56% |
| Volatilité 5 ans | 17,36% |
| Rendement par risque 1 an | -0,30 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,12 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,86% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,85% |
| Perte maximale depuis la création | -21,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | ESNB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ESNB | ESNB GY ESNBIV INDEX | ESNB.DE 0WVQINAV.DE | Lang & Schwarz |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF ?
Le sigle de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF ?
L’ISIN de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF est BGSRBBE05183.
Quels sont les coûts de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF s'élève à 1,38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF est de 0 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.