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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 7.686 M
Date de création
28 april 2014
Positions
20
Aperçu
Description
The iShares Swiss Dividend (CH) seeks to track the SPI® Select Dividend 20 index. The SPI® Select Dividend 20 index tracks the 20 companies with the highest dividend yield in the Swiss equity market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SPI® Select Dividend 20 |
| Axe d’investissement | Aandelen, Zwitserland, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 7.686 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,01% |
| Date de création/début du négoce | 28 april 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Zwitserland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mei |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Swiss Dividend (CH).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 20 au total
92,30%
| Novartis AG | 16,69% |
| Roche Holding AG | 15,80% |
| Nestlé SA | 14,66% |
| Zurich Insurance Group AG | 13,70% |
| Swiss Re AG | 9,25% |
| Holcim Ltd. | 5,94% |
| Swiss Life Holding AG | 5,78% |
| Swisscom | 4,23% |
| Partners Group Holding | 3,21% |
| SGS SA | 3,04% |
Pays
| Zwitserland | 95,93% |
| Anders | 4,07% |
Secteurs
| Gezondheidszorg | 33,20% |
| Financieel | 32,43% |
| Essentiële consumptiegoederen | 15,41% |
| Grondstoffen | 6,35% |
| Anders | 12,61% |
État : 26/02/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,38% |
| 1 mois | +4,51% |
| 3 mois | +2,73% |
| 6 mois | +5,40% |
| 1 an | +14,25% |
| 3 ans | +39,98% |
| 5 ans | +70,55% |
| Depuis la création (MAX) | +249,92% |
| 2025 | +19,80% |
| 2024 | +7,26% |
| 2023 | +16,49% |
| 2022 | -6,43% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 2,72% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,29 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 5,29 | 3,00% |
| 2025 | EUR 6,69 | 3,98% |
| 2024 | EUR 5,36 | 3,30% |
| 2023 | EUR 4,86 | 3,38% |
| 2022 | EUR 4,56 | 2,88% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,01% |
| Volatilité 3 ans | 11,94% |
| Volatilité 5 ans | 12,25% |
| Rendement par risque 1 an | 1,29 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,99 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,92 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,49% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,00% |
| Perte maximale depuis la création | -29,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHDVD | CHDVD SE INAVDVDC | CHDVD.S X2E6INAV.DE |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of CHDVD?
The name of CHDVD is iShares Swiss Dividend (CH).
What is the ticker of iShares Swiss Dividend (CH)?
The primary ticker of iShares Swiss Dividend (CH) is CHDVD.
What is the ISIN of iShares Swiss Dividend (CH)?
The ISIN of iShares Swiss Dividend (CH) is CH0237935637.
What are the costs of iShares Swiss Dividend (CH)?
The total expense ratio (TER) of iShares Swiss Dividend (CH) amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Swiss Dividend (CH) paying dividends?
Yes, iShares Swiss Dividend (CH) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place ten minste jaarlijks for iShares Swiss Dividend (CH).
What's the fund size of iShares Swiss Dividend (CH)?
The fund size of iShares Swiss Dividend (CH) is 7.686m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.