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TER
0.25% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1,786 M
Date de lancement
6 March 2009
Aperçu
Description
The iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF seeks to track the Bloomberg Euro Aggregate Bond index. The Bloomberg Euro Aggregate Bond index tracks Euro denominated investment grade bonds publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. The index includes fixed-rate, investment-grade Euro denominated bonds. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Bond |
| Univers d’investissement | Obligaties, EUR, Europa, Aggregeren, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 1.786 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,52% |
| Date de lancement / première cotation | 6 maart 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Belasting transparant |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Niet-belastingplichtig fonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,86% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +2,61% |
| 6 mois | +6,03% |
| 1 an | +8,92% |
| 3 ans | +3,68% |
| 5 ans | +12,67% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -0,78% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +2,50% |
| 2022 | +0,79% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | - | - |
| 2016 | EUR 1,62 | 1,35% |
| 2015 | EUR 0,89 | 0,74% |
| 2014 | EUR 2,31 | 2,09% |
| 2013 | EUR 2,57 | 2,31% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,52% |
| Volatilité 3 ans | 1,96% |
| Volatilité 5 ans | 2,50% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,54 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,62 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,97 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF est DE000A0RM447.
Quels sont les coûts de iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF est de 1.786 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.