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TER
0.15% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 16 M
Date de création
3 March 2009
Positions
25
Aperçu
Description
Le Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 7-10 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,77% |
| Date de création/début du négoce | 3 mars 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 25 au total
48,49%
| FR001400L834 | 5,23% |
| ES0000012L78 | 4,96% |
| DE000BU2Z049 | 4,93% |
| DE000BU2Z031 | 4,92% |
| FR001400X8V5 | 4,88% |
| DE000BU2Z023 | 4,84% |
| ES0000012N35 | 4,77% |
| ES0000012O67 | 4,76% |
| IT0005518128 | 4,68% |
| ES0000012M85 | 4,52% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,45% |
| 1 mois | -0,39% |
| 3 mois | +0,38% |
| 6 mois | +0,65% |
| 1 an | +4,71% |
| 3 ans | +12,78% |
| 5 ans | -11,37% |
| Depuis la création (MAX) | +55,72% |
| 2025 | +1,63% |
| 2024 | +1,24% |
| 2023 | +8,91% |
| 2022 | -20,49% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.80% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3.08 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 3.08 | 2.85% |
| 2025 | EUR 2.93 | 2.63% |
| 2024 | EUR 2.04 | 1.82% |
| 2023 | EUR 1.54 | 1.47% |
| 2022 | EUR 0.41 | 0.31% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 3.77% |
| Volatility 3 years | 6.09% |
| Volatility 5 years | 7.08% |
| Return per risk 1 year | 1.25 |
| Return per risk 3 years | 0.67 |
| Return per risk 5 years | -0.34 |
| Maximum drawdown 1 year | -1.99% |
| Maximum drawdown 3 years | -5.13% |
| Maximum drawdown 5 years | -23.28% |
| Maximum drawdown since inception | -23.59% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4P | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EL4P | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4P | ETFES71 GR IES71 | ETFES71.DE IES71.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EL4P ?
Le nom de EL4P est Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ?
Le sigle de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF est EL4P.
Quel est l’ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF est DE000ETFL151.
Quels sont les coûts de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF est de 16 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.