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TER
0.40% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 230 M
Date de création
17 November 2025
Positions
30
Aperçu
Description
The Deka Europe Defense UCITS ETF seeks to track the Solactive Europe Defense index. The Solactive Europe Defense index tracks the performance of the up to 30 largest European stocks, measured by market capitalization, whose core business or significant activities are in the aerospace and defense sectors.
Chart
Basics
Data
| Index | Solactive Europe Defense |
| Investment focus | Equity, Europe |
| Fund size | EUR 230 m |
| Total expense ratio | 0.40% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | - |
| Inception/ Listing Date | 17 November 2025 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Germany |
| Fund Provider | Deka ETFs |
| Fund Structure | Contractual Fund |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Custodian Bank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Revision Company | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fiscal Year End | 31 March |
| Swiss representative | - |
| Swiss paying agent | - |
| Germany | Unknown |
| Switzerland | No ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | No UK Reporting |
| Italy | - |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Clearstream |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka Europe Defense UCITS ETF .
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
78,40%
| BAE Systems | 12,48% |
| Rolls-Royce Holdings | 9,83% |
| Safran SA | 9,54% |
| Rheinmetall AG | 8,71% |
| Airbus SE | 8,28% |
| Leonardo SpA | 7,70% |
| Thales SA | 7,25% |
| SAAB | 5,74% |
| MTU Aero Engines AG | 5,52% |
| Kongsberg Gruppen ASA | 3,35% |
Pays
| Verenigd Koninkrijk | 29,77% |
| Frankrijk | 21,24% |
| Duitsland | 16,28% |
| Italië | 9,33% |
| Anders | 23,38% |
Secteurs
| Industrie | 82,28% |
| Technologie | 3,80% |
| Anders | 13,95% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,77% |
| 1 mois | -4,75% |
| 3 mois | -3,35% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,69% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D6RU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D6RU | iD6RU | QBFEINAV.DE | BNP Paribas |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Deka Europe Defense UCITS ETF .
Quel est le sigle de Deka Europe Defense UCITS ETF ?
Le sigle de Deka Europe Defense UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de Deka Europe Defense UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka Europe Defense UCITS ETF est DE000ETFL664.
Quels sont les coûts de Deka Europe Defense UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka Europe Defense UCITS ETF s'élève à 0.40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka Europe Defense UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Deka Europe Defense UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka Europe Defense UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka Europe Defense UCITS ETF est de 230 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.