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TER
0,20% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 62 m
Startdatum
8 oktober 2025
Bedrijven
242
Overzicht
Description
The iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened index tracks Euro denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2028) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Mixed. Maturity: 2028 (the ETF will be closed in December 2028).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened |
| Univers d’investissement | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 62 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 8 oktober 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 oktober |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 25,9% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 242 au total
16,00%
Pays
| Frankrijk | 22,19% |
| Verenigde Staten | 15,17% |
| Italië | 13,50% |
| Duitsland | 12,94% |
| Anders | 36,20% |
Secteurs
| Financiën | 17,87% |
| Consumentencyclische producten | 16,15% |
| Telecommunicatie | 12,94% |
| Niet-energetische materialen | 10,67% |
| Anders | 42,37% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,99% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | +0,79% |
| 6 mois | +1,59% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,61% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -1,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Parijs | EUR | IX28 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | I28X | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IX28 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IX28 | |||
| Xetra | EUR | I28X |
Meer informatie
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What is the name of -?
The name of - is iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc).
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The total expense ratio (TER) of iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate Crossover UCITS ETF EUR (Acc) is 62m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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