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TER
0,12% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 29 m
Startdatum
5 november 2024
Bedrijven
250
Overzicht
Beschrijving
The iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2032) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2032 (the ETF will be closed afterwards).
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg MSCI December 2032 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 5-7, Maturity bonds |
| Fondsgrootte | EUR 29 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Yes |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,10% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 5 november 2024 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 30 november |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
| Zwitserse uitbetalende instantie | - |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 250 au total
12,20%
| US30303MAC64 | 1,66% |
| US68389XDK81 | 1,42% |
| US30303M8H84 | 1,37% |
| US023135CH74 | 1,21% |
| US023135CR56 | 1,21% |
| US852060AT99 | 1,20% |
| US89115A2E11 | 1,06% |
| US68389XCJ28 | 1,06% |
| US11135FAS02 | 1,05% |
| US36267VAK98 | 0,96% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 26/02/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,94% |
| 1 mois | +0,03% |
| 3 mois | +0,94% |
| 6 mois | +1,88% |
| 1 an | -1,47% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,43% |
| 2025 | -3,44% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 4,76% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,21 | 4,47% |
| 2025 | EUR 0,21 | 4,49% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,10% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,18 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -10,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | 32ID | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | 32ID |
Meer informatie
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| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.662 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.146 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.879 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.323 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
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What is the name of -?
The name of - is iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
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The ISIN of iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) is IE00049LEBV0.
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The total expense ratio (TER) of iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0,12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2032 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) is 29m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.