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TER
0.35% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
26 September 2024
Positions
35
Aperçu
Description
The iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the Bloomberg Indian Government FAR Bond index. The Bloomberg Indian Government FAR Bond index tracks fixed-rate Indian government bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Indian Government FAR Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, INR, India, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.41% |
| Date de création/début du négoce | 26 September 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 35 au total
57,46%
| IN0020200096 | 10,32% |
| IN0020200294 | 9,58% |
| IN0020200153 | 7,53% |
| IN0020200245 | 6,44% |
| IN0020200252 | 4,33% |
| IN0020210095 | 4,12% |
| IN0020220086 | 3,98% |
| IN0020230077 | 3,98% |
| IN0020230101 | 3,68% |
| IN0020210186 | 3,50% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,70% |
| 1 mois | +0,48% |
| 3 mois | -3,64% |
| 6 mois | -2,98% |
| 1 an | -10,38% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -5,79% |
| 2025 | -10,50% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,41% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -1,23 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEB6 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEB6 |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc) est IE000ANOU8J3.
Quels sont les coûts de iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0.35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Acc) est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.