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TER
0,12% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 364 m
Startdatum
10 augustus 2023
Bedrijven
499
Overzicht
Beschrijving
The iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2026) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2026 (the ETF will be closed afterwards).
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 0-1, Maturity bonds |
| Fondsgrootte | EUR 364 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Yes |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,34% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 10 augustus 2023 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 30 november |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Onbekend |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 499
8,28%
| INSL CASH | 1,78% |
| US00287YBV02 | 0,84% |
| US594918BR43 | 0,83% |
| US00774MAV72 | 0,79% |
| US949746SH57 | 0,73% |
| US949746RW34 | 0,73% |
| US716973AB84 | 0,66% |
| US459200JZ55 | 0,65% |
| US68389XBM65 | 0,64% |
| US46625HRV41 | 0,63% |
Landen
| Anders | 100,00% |
Sectoren
| Anders | 100,00% |
Vanaf 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,13% |
| 1 mois | -0,20% |
| 3 mois | -1,35% |
| 6 mois | +0,52% |
| 1 an | -7,11% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +7,04% |
| 2025 | -7,19% |
| 2024 | +11,69% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,34% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,97 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,40% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Parijs | EUR | 26ID | - - | - - | - |
| gettex | EUR | D26A | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | D26A | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | D26A | |||
| Xetra | EUR | D26A |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 15 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 2 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) is IE000BWITBP9.
What are the costs of iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0,12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) is 364m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.