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TER
0,25% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 2.755 m
Startdatum
25 oktober 2021
Bedrijven
88
Overzicht
Description
The Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc seeks to track the Nasdaq 100® ESG index. The Nasdaq 100® ESG index tracks a selection of non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange (which comprises mainly stocks from the technology sector). The stocks included are filtered and weighted according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the Nasdaq 100®.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq 100® ESG |
| Univers d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 2.755 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,89% |
| Date de lancement / première cotation | 25 oktober 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 88 au total
49,85%
| NVIDIA Corp. | 10,33% |
| Apple | 8,17% |
| Microsoft Corp | 6,80% |
| Amazon.com, Inc. | 4,77% |
| AMD | 4,46% |
| Micron Technology | 4,30% |
| Alphabet, Inc. A | 2,96% |
| Alphabet, Inc. C | 2,75% |
| Tesla | 2,69% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,62% |
Pays
| Verenigde Staten | 94,19% |
| Verenigd Koninkrijk | 1,79% |
| Nederland | 1,44% |
| Anders | 2,58% |
Secteurs
| Technologie | 71,58% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 11,10% |
| Gezondheidszorg | 3,82% |
| Consumentencyclische producten | 3,26% |
| Anders | 10,24% |
État : 26/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +31,23% |
| 1 mois | +9,65% |
| 3 mois | +7,66% |
| 6 mois | +36,40% |
| 1 an | +32,05% |
| 3 ans | +103,09% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +125,03% |
| 2025 | +7,88% |
| 2024 | +33,23% |
| 2023 | +49,67% |
| 2022 | -27,58% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,89% |
| Volatilité 3 ans | 21,23% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,61 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,25 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,48% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -30,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | N1ES | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | NESG | NESG IM NESGINE | NESG.MI DH6SINAV.DE | COMMERZBANK AG |
| London Stock Exchange | GBX | NESP | NESP LN NESGINS | NESP.L DH6UINAV.DE | COMMERZBANK AG |
| London Stock Exchange | USD | NESG | NESG LN NESGIN | NESG.L DH6TINAV.DE | COMMERZBANK AG |
| London Stock Exchange | GBP | NESP | NESP LN NESGINS | NESP.L DH6UINAV.DE | COMMERZBANK AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | NESG | NESG SW NESGIN | NESG.S DH6TINAV.DE | COMMERZBANK AG |
| Xetra | EUR | N1ES | N1ES GY NESGINE | N1ES.DE DH6SINAV.DE | COMMERZBANK AG |
Meer informatie
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Veelgestelde vragen
What is the name of NESG?
The name of NESG is Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc.
What is the ticker of Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc?
The primary ticker of Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc is NESG.
What is the ISIN of Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc?
The ISIN of Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc is IE000COQKPO9.
What are the costs of Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc amounts to 0,25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc paying dividends?
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc?
The fund size of Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc is 2.755m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.