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ETF Actively managed strategy
TER
0.65% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 24 M
Date de création
30 June 2025
Aperçu
Description
Le Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF est un ETF géré activement.
The ETF provides access to a covered call strategy on US technology stocks. A covered call strategy combines a long position in an asset with the selling of call options on this asset.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Rex Tech Innovation Premium Income |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Technology, Covered Call |
| Taille du fonds | EUR 24 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 30 June 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Performance
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Returns overview
| YTD | -8.41% |
| 1 month | +0.05% |
| 3 months | -8.25% |
| 6 months | -6.10% |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +5.06% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Current dividend yield | - |
| Dividends (last 12 months) | - |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -13.97% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASWK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FEPI | FEPI IM | FEPI.MI | |
| London Stock Exchange | GBX | FEPG | |||
| London Stock Exchange | USD | FEPI | FEPI LN FEPIEUIV | FEPI.L FEPIEURINAV=SOLA | RBC |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FEPI | FEPI SE FEPIEUIV | FEPIEURINAV=SOLA | RBC |
| XETRA | EUR | ASWK | ASWK GY FEPIEUIV | ASWK.DE FEPIEURINAV=SOLA | RBC |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ASWK ?
Le nom de ASWK est Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF.
Quel est le sigle de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF ?
Le sigle de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF est ASWK.
Quel est l’ISIN de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF ?
L’ISIN de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF est IE000HF69TA9.
Quels sont les coûts de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu maandelijks pour le Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF ?
La taille du fonds de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF est de 24 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.