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ETF Actief beheerde strategie
TER
0,75% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 29 M
Date de création
6 januari 2025
Positions
165
Aperçu
Description
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) est un ETF géré activement.
The Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened Strategy invests in US equity sectors that are considered undervalued based on their relative CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio). The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened |
| Axe d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Sectorstrategie, Waarde |
| Taille du fonds | EUR 29 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,96% |
| Date de création/début du négoce | 6 januari 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Caceis Bank, Ireland branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Caceis Ireland Limited |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Niet-belastingplichtig fonds |
| Grande-Bretagne | Geen UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 165 au total
34,13%
| Amazon.com, Inc. | 6,16% |
| Tesla | 4,70% |
| Meta Platforms | 4,56% |
| Eli Lilly & Co. | 3,47% |
| Walmart, Inc. | 3,09% |
| Johnson & Johnson | 2,78% |
| Alphabet, Inc. A | 2,75% |
| Costco Wholesale | 2,51% |
| Alphabet, Inc. C | 2,19% |
| Procter & Gamble Co. | 1,92% |
Pays
| Verenigde Staten | 96,87% |
| Anders | 3,13% |
Secteurs
| Consumer Discretionary | 26,73% |
| Gezondheidszorg | 24,61% |
| Telecommunicatie | 24,44% |
| Essentiële consumptiegoederen | 21,71% |
| Anders | 2,51% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +1,80% |
| 3 mois | -0,35% |
| 6 mois | +0,84% |
| 1 an | +5,16% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -3,58% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,96% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,43 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | EUPF | EUPF GY 5HSUUSIV | EUPF.DE 5HSUUSIV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUPF ?
Le nom de EUPF est Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD).
Quel est le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) ?
Le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) est EUPF.
Quel est l’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) ?
L’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) est IE000N990RE2.
Quels sont les coûts de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) ?
La taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) est de 29 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.