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TER
0,49% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 2.681 m
Startdatum
3 juli 2023
Bedrijven
60
Overzicht
Beschrijving
The HANetf Future of Defence UCITS ETF seeks to track the EQM Future of Defence index. The EQM Future of Defence index tracks the performance of companies worldwide that are engaged in the military or defense industry.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | EQM Future of Defence |
| Axe d’investissement | Aandelen, Wereld |
| Taille du fonds | EUR 2.681 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,75% |
| Date de création/début du négoce | 3 juli 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 maart |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvitsche Bank |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HANetf Future of Defence UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 60 au total
47,08%
| Cisco Systems | 5,14% |
| Safran | 5,09% |
| RTX | 4,79% |
| CrowdStrike Holdings | 4,77% |
| BAE Systems | 4,76% |
| General Dynamics | 4,73% |
| Northrop Grumman | 4,51% |
| Rheinmetall | 4,49% |
| Lockheed Martin | 4,42% |
| Palantir Technologies | 4,38% |
Pays
| Verenigde Staten | 57,27% |
| Frankrijk | 9,37% |
| Verenigd Koninkrijk | 7,54% |
| Duitsland | 5,62% |
| Anders | 20,20% |
Secteurs
| Industrie | 61,88% |
| Technologie | 30,22% |
| Anders | 7,92% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,99% |
| 1 mois | -4,75% |
| 3 mois | +9,78% |
| 6 mois | +9,29% |
| 1 an | +32,83% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +135,38% |
| 2025 | +37,26% |
| 2024 | +40,79% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,75% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,58 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASWC | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | NATON MF NATOEUIV | NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Borsa Italiana | EUR | NATO | NATO IM NATOEUIV | NATO.MI NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Euronext Parijs | EUR | NATO | NATO FP NATOEUIV | NATO.PA NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | NATP | NATP LN NATOEUIV | NATP.L NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | NATO | NATO LN NATOEUIV | NATO.L NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | NATO | NATO SW NATOEUIV | NATO.S NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Xetra | EUR | ASWC | ASWC GY NATOEUIV | ASWC.DE NATOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
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Veelgestelde vragen
What is the name of NATO?
The name of NATO is HANetf Future of Defence UCITS ETF.
What is the ticker of HANetf Future of Defence UCITS ETF?
The primary ticker of HANetf Future of Defence UCITS ETF is NATO.
What is the ISIN of HANetf Future of Defence UCITS ETF?
The ISIN of HANetf Future of Defence UCITS ETF is IE000OJ5TQP4.
What are the costs of HANetf Future of Defence UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of HANetf Future of Defence UCITS ETF amounts to 0,49% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is HANetf Future of Defence UCITS ETF paying dividends?
HANetf Future of Defence UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of HANetf Future of Defence UCITS ETF?
The fund size of HANetf Future of Defence UCITS ETF is 2.681m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.