Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 49 M
Date de lancement
6 september 2023
Positions
17
Aperçu
Description
The iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS index. The ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS index tracks US treasuries. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2025) are included in the index. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2025 (the ETF will be closed afterwards).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-1, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 49 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,70% |
| Date de lancement / première cotation | 6 september 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 november |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
ETF similaires
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)
Donnez-nous votre avis sur ce profil ETF via notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 17 au total
100,00%
| 4.625% NTS 28/02/2026 USD (AY-2026) | 17,72% |
| USA 19/26 | 17,12% |
| 0% BILL 08/01/2026 USD | 14,06% |
| USA 21/26 | 12,16% |
| 0% BILL 22/01/2026 USD | 11,82% |
| USA 23/26 | 10,97% |
| INSL CASH | 9,99% |
| US912797RA77 | 5,90% |
| 4.25% NTS 31/12/2025 USD (BM-2025) | 2,96% |
| USA 20/25 | 2,69% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 30/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,14% |
| 1 mois | -0,76% |
| 3 mois | +0,17% |
| 6 mois | +2,15% |
| 1 an | -7,75% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,99% |
| 2025 | -7,90% |
| 2024 | +11,22% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,70% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -1,01 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,99% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Parijs | EUR | TI25 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IT25 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | IT25 | |||
| Xetra | EUR | CEBI |
Meer informatie
Andere ETF met vergelijkbare beleggingsfocus
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.052 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.143 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.273 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 573 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 563 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) is IE000U99N3V1.
What are the costs of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0,10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) is 49m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.