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TER
0,12% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 894 m
Startdatum
6 september 2023
Bedrijven
370
Aperçu
Description
The iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2027) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2027 (the ETF will be closed afterwards).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Univers d’investissement | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 894 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,07% |
| Date de lancement / première cotation | 6 september 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 november |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 370 au total
6,63%
Pays
| Frankrijk | 20,81% |
| Duitsland | 16,95% |
| Verenigde Staten | 14,76% |
| Verenigd Koninkrijk | 8,48% |
| Anders | 39,00% |
Secteurs
| Financiën | 46,39% |
| Consumentencyclische producten | 8,78% |
| Industrie | 6,48% |
| Gebruiksgoederen | 6,35% |
| Anders | 32,00% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,25% |
| 1 mois | +0,18% |
| 3 mois | +0,36% |
| 6 mois | +0,89% |
| 1 an | +1,62% |
| 3 ans | +13,68% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +13,23% |
| 2025 | +3,14% |
| 2024 | +4,04% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,07% |
| Volatilité 3 ans | 1,97% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,52 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 2,22 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | -1,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -1,39% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | IB27 | - - | - - | - |
| Euronext Parijs | EUR | IB27 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IB27 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IB27 | |||
| Xetra | EUR | IB27 |
Meer informatie
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What's the fund size of iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) is 894m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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