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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 89 M
Date de création
7 december 2021
Positions
9.554
Aperçu
Description
The iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (GBP Hedged) index. The Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI (GBP Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened bonds from issuers worldwide. The index contains corporate bonds and government bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 89 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,40% |
| Date de création/début du négoce | 7 december 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Onbekend |
| Autriche | Onbekend |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 9.554 au total
7,66%
| INSL CASH | 2,27% |
| CND10005L4G7 | 1,10% |
| CND10006GPT1 | 1,07% |
| CND100036Q75 | 0,51% |
| CND10007NT77 | 0,49% |
| CND10004TCN0 | 0,47% |
| CND100084T81 | 0,45% |
| CND10004T201 | 0,45% |
| CND10007LB61 | 0,45% |
| CND10005ZT18 | 0,40% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 29/01/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,60% |
| 1 mois | +0,88% |
| 3 mois | +1,60% |
| 6 mois | +0,70% |
| 1 an | +1,78% |
| 3 ans | +14,37% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -2,55% |
| 2025 | -0,70% |
| 2024 | +7,37% |
| 2023 | +8,40% |
| 2022 | -17,43% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,40% |
| Volatilité 3 ans | 8,21% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,24 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | AEGG | AEGG LN | AEGG.L |
Further information
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Frequently asked questions
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The total expense ratio (TER) of iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) amounts to 0,10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
The fund size of iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) is 89m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.