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TER
0.59% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 572 M
Date de création
2 June 2006
Positions
48
Overview
Description
The iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF seeks to track the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 index. The Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 index tracks the 50 highest dividend-paying stocks from developed countries in Asia/Pacific.
Chart
Basics
Data
| Index | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 |
| Investment focus | Equity, Asia Pacific, Dividend |
| Fund size | EUR 572 m |
| Total expense ratio | 0.59% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 15.64% |
| Inception/ Listing Date | 2 June 2006 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Quarterly |
| Fund domicile | Ireland |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 28 February |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | 30% tax rebate |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 48 au total
45,46%
| BHP Group Ltd. | 8,41% |
| Fortescue Ltd. | 5,51% |
| Rio Tinto Ltd. | 4,53% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 4,35% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 4,30% |
| Westpac Banking Corp. | 4,24% |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 4,03% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 3,65% |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | 3,39% |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | 3,05% |
Secteurs
| Financieel | 26,18% |
| Grondstoffen | 21,08% |
| Vastgoed | 19,20% |
| Industrie | 12,84% |
| Anders | 20,70% |
État : 29/01/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,41% |
| 1 mois | -2,11% |
| 3 mois | +10,71% |
| 6 mois | +17,23% |
| 1 an | +33,00% |
| 3 ans | +54,29% |
| 5 ans | +61,13% |
| Depuis la création (MAX) | +275,62% |
| 2025 | +14,65% |
| 2024 | +12,73% |
| 2023 | +9,71% |
| 2022 | +3,41% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.83% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.01 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.01 | 4.86% |
| 2025 | EUR 1.01 | 4.67% |
| 2024 | EUR 1.12 | 5.54% |
| 2023 | EUR 1.18 | 6.02% |
| 2022 | EUR 1.39 | 6.81% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,64% |
| Volatilité 3 ans | 13,62% |
| Volatilité 5 ans | 13,55% |
| Rendement par risque 1 an | 2,11 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,14 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,49% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,49% |
| Perte maximale depuis la création | -65,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IAPD | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQX | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IQQX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IAPD | IAPD IM INAVASDE | IAPD.MI IAPDINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IAPD | IAPD NA INAVASDE | IAPD.AS IAPDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDAP | IDAP LN INAVASDU | IDAP.L IAPDUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IAPD LN INAVASDP | IAPD.L IAPDGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IAPD | IAPD SE INAVASDU | IAPD.S IAPDUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQX | IQQX GY INAVASDE | IQQX.DE IAPDINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF est IE00B14X4T88.
Quels sont les coûts de iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF s'élève à 0,59% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu per kwartaal pour le iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF est de 572 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.