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TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 194 M
Date de création
3 décembre 2007
Positions
1 171
Aperçu
Description
The Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF seeks to track the RAFI Fundamental Global index. The RAFI Fundamental Global Index tracks the performance of large- and mid-cap companies from developed and emerging markets worldwide. The index weighting is based on fundamental values rather than market capitalization. These values are derived from four key financial metrics: adjusted sales, adjusted cash flow, book value plus intangibles and dividends plus buybacks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | RAFI Fundamental Global |
| Axe d’investissement | Equity, World, Value |
| Taille du fonds | EUR 194 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9.25% |
| Date de création/début du négoce | 3 December 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1.171 au total
13,03%
| Apple | 2,20% |
| Alphabet, Inc. A | 2,09% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,48% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,38% |
| Microsoft | 1,14% |
| Amazon.com, Inc. | 1,07% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,00% |
| Shell Plc | 0,93% |
| Chevron Corp. | 0,88% |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,86% |
Pays
| Verenigde Staten | 47,88% |
| Japan | 8,25% |
| Verenigd Koninkrijk | 4,76% |
| China | 3,51% |
| Anders | 35,60% |
Secteurs
| Financieel | 18,63% |
| Technologie | 14,43% |
| Energie | 10,54% |
| Industrie | 10,00% |
| Anders | 46,40% |
État : 26/03/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,09% |
| 1 mois | +5,62% |
| 3 mois | +6,95% |
| 6 mois | +13,67% |
| 1 an | +31,44% |
| 3 ans | +62,53% |
| 5 ans | +83,88% |
| Depuis la création (MAX) | +209,79% |
| 2025 | +13,10% |
| 2024 | +18,20% |
| 2023 | +12,26% |
| 2022 | -3,02% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,85% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,61 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,61 | 2,36% |
| 2025 | EUR 0,61 | 2,27% |
| 2024 | EUR 0,61 | 2,61% |
| 2023 | EUR 0,58 | 2,73% |
| 2022 | EUR 0,57 | 2,52% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,25% |
| Volatilité 3 ans | 11,13% |
| Volatilité 5 ans | 12,41% |
| Rendement par risque 1 an | 3,40 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,58 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,43% |
| Perte maximale depuis la création | -66,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PSWD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PSWD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PSRW | PSRW IM PSRWEUIV | PSRW.MI PSRWEUiv.P | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRW | PSRW LN PSDU | PSRW.L FABWINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRW LN PSRWGBIV | PSRW.L PSRWGBiv.P | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PSRW | PSRW SW PSRWUSIV | PSRW.S PSRWUSiv.P | Susquehanna |
| XETRA | EUR | PSWD | PSWD GY PSRWEUIV | PSWD.DE PSRWEUiv.P | Susquehanna |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PSRW ?
Le nom de PSRW est Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF est PSRW.
Quel est l’ISIN de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF est IE00B23LNQ02.
Quels sont les coûts de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu per kwartaal pour le Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF est de 194 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.