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TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 174 M
Date de création
16 décembre 2009
Aperçu
Description
The Invesco US Utilities Sector UCITS ETF seeks to track the S&P Select Sector Capped 20% Utilities index. The S&P Select Sector Capped 20% Utilities index tracks the utilities sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Utilities |
| Axe d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Gebruiksgoederen |
| Taille du fonds | EUR 174 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,82% |
| Date de création/début du négoce | 16 december 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 november |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Performance
Returns overview
| YTD | +9.63% |
| 1 month | -2.58% |
| 3 months | +8.31% |
| 6 months | +2.05% |
| 1 year | +20.39% |
| 3 years | +35.12% |
| 5 years | +62.60% |
| Since inception (MAX) | +457.54% |
| 2025 | +2.01% |
| 2024 | +30.48% |
| 2023 | -10.89% |
| 2022 | +7.22% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 14.82% |
| Volatility 3 years | 16.95% |
| Volatility 5 years | 18.55% |
| Return per risk 1 year | 1.38 |
| Return per risk 3 years | 0.62 |
| Return per risk 5 years | 0.55 |
| Maximum drawdown 1 year | -9.79% |
| Maximum drawdown 3 years | -15.06% |
| Maximum drawdown 5 years | -29.42% |
| Maximum drawdown since inception | -36.16% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLUP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMLX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLUS | XLUS IM XLUSIN | XLUS.MI XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLUS | XLUS LN XLUSIN | XLUS.L XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLUP LN XLUSIN | XLUP.L XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLUS | XLUS SW XLUSIN | XLUS.S XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XLUS ?
Le nom de XLUS est Invesco US Utilities Sector UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF est XLUS.
Quel est l’ISIN de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF est IE00B3VPKB53.
Quels sont les coûts de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco US Utilities Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco US Utilities Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF est de 174 millions d'euros.
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