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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 973 M
Date de création
25 septembre 2009
Positions
2 431
Aperçu
Description
The iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) seeks to track the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index. The Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index tracks Euro denominated investment grade corporate bonds from industrial and utility issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 973 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2.72% |
| Date de création/début du négoce | 25 September 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2,431 au total
1.46%
| INSL CASH | 0.20% |
| BE6285455497 | 0.17% |
| BE6285457519 | 0.15% |
| XS2193662728 | 0.15% |
| XS3226542861 | 0.14% |
| XS3305169503 | 0.14% |
| XS3305144001 | 0.14% |
| XS3305169768 | 0.13% |
| XS1629774230 | 0.12% |
| FR0013324357 | 0.12% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/03/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,06% |
| 1 mois | +0,56% |
| 3 mois | -0,74% |
| 6 mois | -0,56% |
| 1 an | +1,62% |
| 3 ans | +11,73% |
| 5 ans | -1,73% |
| Depuis la création (MAX) | +50,20% |
| 2025 | +2,63% |
| 2024 | +3,83% |
| 2023 | +7,76% |
| 2022 | -14,27% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.83% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3.07 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 3.07 | 2.80% |
| 2025 | EUR 2.92 | 2.65% |
| 2024 | EUR 2.48 | 2.28% |
| 2023 | EUR 1.63 | 1.59% |
| 2022 | EUR 0.93 | 0.77% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,72% |
| Volatilité 3 ans | 3,33% |
| Volatilité 5 ans | 4,27% |
| Rendement par risque 1 an | 0,59 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,13 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,08 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,63% |
| Perte maximale depuis la création | -17,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNR | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EUNR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IEXF | IEXF IM INAVIEXE | IEXF.MI IEXFEUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | EEXF | EEXF LN INAVIEXG | EEXF.L IEXFGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEXF | IEXF SE INAVIEXC | IEXF.S IEXFCHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUNR | EUNR GY INAVIEXE | EUNR.DE IEXFEUR.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUNR ?
Le nom de EUNR est iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) est EUNR.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) est IE00B4L5ZG21.
Quels sont les coûts de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) est de 973 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.