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TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 978 M
Date de création
17 avril 2009
Positions
517
Aperçu
Description
The iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) seeks to track the Bloomberg Euro Treasury Bond index. The Bloomberg Euro Treasury Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 4.978 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,04% |
| Date de création/début du négoce | 17 april 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 517 au total
7,56%
| FR0011883966 | 0,87% |
| FR0013286192 | 0,82% |
| FR0011317783 | 0,79% |
| FR001400HI98 | 0,76% |
| FR0013341682 | 0,76% |
| FR001400PM68 | 0,73% |
| FR0012993103 | 0,72% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,71% |
| FR0013313582 | 0,70% |
| FR001400L834 | 0,70% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 30/10/2025
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,73% |
| 1 mois | -0,49% |
| 3 mois | +0,80% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | -1,01% |
| 3 ans | +3,99% |
| 5 ans | -13,46% |
| Depuis la création (MAX) | +42,81% |
| 2024 | +1,75% |
| 2023 | +7,04% |
| 2022 | -18,50% |
| 2021 | -3,51% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 2,30% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,55 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 2,55 | 2,23% |
| 2024 | EUR 1,99 | 1,77% |
| 2023 | EUR 1,10 | 1,03% |
| 2022 | EUR 0,29 | 0,22% |
| 2021 | EUR 0,31 | 0,23% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,04% |
| Volatilité 3 ans | 5,78% |
| Volatilité 5 ans | 6,12% |
| Rendement par risque 1 an | -0,19 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,87% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,56% |
| Perte maximale depuis la création | -22,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNH | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EUNH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SEGA | SEGA IM INAVSEAE | SEGA.MI SEGAEUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEGA | IEGA NA INAVSEAE | IEGA.AS SEGAEUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SEGA | SEGA LN INAVSEA | SEGA.L SEGAGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IEGA | IEGA SE INAVSEAE | IEGA.S SEGAEUR.DE | |
| XETRA | EUR | EUNH | EUNH GY INAVSEAE | EUNH.DE SEGAEUR.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SEGA ?
Le nom de SEGA est iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) est SEGA.
Quel est l’ISIN de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) est IE00B4WXJJ64.
Quels sont les coûts de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) est de 4.978 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.