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TER
0,50% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 878 M
Date de lancement
17 april 2012
Positions
1.275
Aperçu
Description
The iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core index. The JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core index tracks corporate bonds from emerging market countries of all maturities, denominated in USD. Rating: Mixed ratings.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Opkomende markten, Corporate, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 878 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 17 april 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 november |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1.275 au total
3,01%
Pays
| Hong Kong | 7,17% |
| Saudi-Arabië | 5,60% |
| Verenigd Koninkrijk | 5,33% |
| China | 5,17% |
| Anders | 76,73% |
Secteurs
| Financiën | 39,49% |
| Niet-energetische materialen | 12,46% |
| Energie | 11,83% |
| Gebruiksgoederen | 8,32% |
| Anders | 27,90% |
État : 31/08/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,43% |
| 1 mois | +2,07% |
| 3 mois | +0,86% |
| 6 mois | +4,21% |
| 1 an | +5,02% |
| 3 ans | +17,16% |
| 5 ans | +13,99% |
| Depuis le lancement (MAX) | +97,65% |
| 2025 | -4,10% |
| 2024 | +13,35% |
| 2023 | +4,24% |
| 2022 | -6,90% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 7,03% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 5,47 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 5,47 | 6,88% |
| 2025 | EUR 4,33 | 5,10% |
| 2024 | EUR 4,52 | 5,72% |
| 2023 | EUR 4,06 | 5,09% |
| 2022 | EUR 3,48 | 3,89% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,04% |
| Volatilité 3 ans | 6,59% |
| Volatilité 5 ans | 7,55% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,00 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,82 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | -10,76% |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMCRN MM | EMCRN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | EMCR | EMCR IM INAVMCRE | EMCP.MI EMCREINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | EMCR | EMCR LN INAVMCRU | EMCU.L EMCRUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | EMCP | EMCP LN INAVMCRG | EMCP.L EMCRGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMCR | EMCR SE INAVMCRC | EMCU.S EMCRCINAV.DE | |
| Xetra | EUR | IS0Q | IS0Q GY INAVMCRE | IS0Q.DE EMCREINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMCR ?
Le nom de EMCR est iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) est EMCR.
Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00B6TLBW47.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 878 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.