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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Distribueren
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 291 Mio.
Auflagedatum
15 mei 2013
Übersicht
Beschreibung
The Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist seeks to track the Morningstar MLP Composite index. The Morningstar MLP Composite index tracks U.S. Master Limited Partnerships (MLPs) which operate in US energy infrastructure.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | Morningstar MLP Composite |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Verenigde Staten, Energie |
| Fondsgröße | EUR 291 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15 mei 2013 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | Invesco |
Steuerstatus
| Deutschland | 30% belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 1 november |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +25,12% |
| 1 Monat | -3,22% |
| 3 Monate | -1,35% |
| 6 Monate | +4,60% |
| 1 Jahr | +20,75% |
| 3 Jahre | +44,85% |
| 5 Jahre | +120,36% |
| Seit Auflage (MAX) | +82,55% |
| 2025 | -9,98% |
| 2024 | +30,79% |
| 2023 | +14,36% |
| 2022 | +38,96% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Huidig dividendrendement | 7,92% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,85 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 3,85 | 8,70% |
| 2025 | EUR 3,49 | 7,04% |
| 2024 | EUR 3,89 | 9,45% |
| 2023 | EUR 3,64 | 9,23% |
| 2022 | EUR 3,17 | 10,31% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 16,56% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,83% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,73% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,25 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,87 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,14% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,41% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,41% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -79,31% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SMLD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MLPD | MLPD IM INMLPD | MLPD.MI X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| London Stock Exchange | GBX | MLPP | |||
| London Stock Exchange | USD | MLPD | MLPD LN INMLPD | MLPD.L X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | MLPP LN INMLPD | MLPP.L X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | MLPD | MLPD SW INMLPD | MLPD.S X226INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
| Xetra | EUR | SMLD | SMLD GY INMLPB | SMLD.DE X225INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG UniCredit |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist hat die WKN A1T96S.
Wie lautet die ISIN des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00B8CJW150.
Wieviel kostet der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist per kwartaal statt.
Welche Fondsgröße hat der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist beträgt 291m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.