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TER
0,20% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 385 m
Startdatum
26 april 2018
Bedrijven
502
Overzicht
Beschrijving
The State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) seeks to track the FTSE All-Share index. The FTSE All-Share index tracks all UK-based companies admitted to the main market of the London Stock Exchange.
Grafiek
Basis
Data
| Index | FTSE All-Share |
| Investeringsfocus | Aandelen, Verenigd Koninkrijk |
| Fondsgrootte | EUR 385 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | GBP |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,70% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 26 april 2018 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | State Street |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young |
| Einde belastingjaar | 31 maart |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Duitsland | 30% belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 502 au total
42,46%
| HSBC Holdings Plc | 8,95% |
| Shell Plc | 6,40% |
| AstraZeneca PLC | 6,12% |
| Rolls-Royce Holdings | 4,38% |
| Unilever Plc | 3,44% |
| British American Tobacco plc | 2,86% |
| BP Plc | 2,76% |
| Rio Tinto Plc | 2,71% |
| GSK Plc | 2,52% |
| Barclays PLC | 2,32% |
Pays
| Verenigd Koninkrijk | 94,40% |
| Zwitserland | 2,41% |
| Ierland | 1,25% |
| Anders | 1,94% |
Secteurs
| Financiën | 26,70% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 13,17% |
| Energie | 11,58% |
| Industrie | 11,05% |
| Anders | 37,50% |
État : 31/08/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,36% |
| 1 mois | -1,68% |
| 3 mois | +0,26% |
| 6 mois | +6,98% |
| 1 an | +16,57% |
| 3 ans | +56,58% |
| 5 ans | +65,72% |
| Depuis le lancement (MAX) | +90,52% |
| 2025 | +17,64% |
| 2024 | +14,45% |
| 2023 | +9,66% |
| 2022 | -5,04% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 3,03% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,24 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,24 | 3,45% |
| 2025 | EUR 0,22 | 3,41% |
| 2024 | EUR 0,24 | 4,08% |
| 2023 | EUR 0,20 | 3,57% |
| 2022 | EUR 0,19 | 3,22% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,70% |
| Volatilité 3 ans | 12,12% |
| Volatilité 5 ans | 13,50% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,42 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,33 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,79 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,73% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,98% |
| Perte maximale depuis le lancement | -40,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | FTAD | FTAD LN INZPRD | FTAD.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | GBP | - | FTAD SE INZPRDC | FTAD.S | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FTAD | FTAD SE INZPRDC | FTAD.S | DRW Goldenberg Optiver Virtu |
| Xetra | GBP | ZPRD |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 18.837 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | 5.352 | 0,09% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 2.216 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1.824 | 0,10% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis | 874 | 0,23% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of ZPRD?
The name of ZPRD is State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist).
What is the ticker of State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)?
The primary ticker of State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) is ZPRD.
What is the ISIN of State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)?
The ISIN of State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) is IE00BD5FCF91.
What are the costs of State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)?
The total expense ratio (TER) of State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) paying dividends?
Yes, State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place halfjaarlijks for State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist).
What's the fund size of State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist)?
The fund size of State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP Unhedged (Dist) is 385m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.