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TER
0.12% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 22 M
Date de création
3 December 2018
Positions
15
Aperçu
Description
The Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D seeks to track the MSCI USA Banks 20/35 Capped index. The MSCI USA Banks 20/35 Capped index tracks banks and financial services from the MSCI USA Index. The largest constituent's weight is capped at 35%. The other constituents' weight is capped at 25%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Banks 20/35 Capped |
| Axe d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Financieel |
| Taille du fonds | EUR 22 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,71% |
| Date de création/début du négoce | 3 december 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 15 au total
94,53%
| JPMorgan Chase & Co. | 32,53% |
| Bank of America Corp. | 17,84% |
| Wells Fargo & Co. | 14,08% |
| Citigroup, Inc. | 11,34% |
| US Bancorp | 4,72% |
| PNC Financial Services Gp | 4,68% |
| Truist Financial Corp. | 3,36% |
| Fifth Third Bancorp | 2,34% |
| Huntington Bancshares | 1,83% |
| M&T Bank | 1,81% |
Pays
| Verenigde Staten | 99,22% |
| Anders | 0,78% |
Secteurs
| Financieel | 99,22% |
| Anders | 0,78% |
État : 27/02/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,49% |
| 1 mois | -1,14% |
| 3 mois | -7,08% |
| 6 mois | +3,52% |
| 1 an | +31,45% |
| 3 ans | +100,06% |
| 5 ans | +64,57% |
| Depuis la création (MAX) | +100,58% |
| 2025 | +17,16% |
| 2024 | +46,28% |
| 2023 | +6,26% |
| 2022 | -14,45% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 1,88% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,55 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,55 | 2,42% |
| 2025 | EUR 0,56 | 2,04% |
| 2024 | EUR 0,51 | 2,67% |
| 2023 | EUR 0,49 | 2,63% |
| 2022 | EUR 0,66 | 2,96% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 25,71% |
| Volatilité 3 ans | 23,76% |
| Volatilité 5 ans | 26,65% |
| Rendement par risque 1 an | 1,22 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,09 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -30,10% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,60% |
| Perte maximale depuis la création | -47,51% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUFB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XUFB | XUFB LN XUFBUSIV | XUFB.L XUFBUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | EUR | - | XMUBx IX | XMUBx.CHI | |
| London Stock Exchange | USD | - | XUFBx IX | XUFBx.CHI |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of XUFB?
The name of XUFB is Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D is XUFB.
What is the ISIN of Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D is IE00BDVPTJ63.
What are the costs of Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D amounts to 0,12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D paying dividends?
Yes, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D is paying dividends. Usually, the dividend payments take place jaarlijks for Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
What's the fund size of Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D is 22m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.