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TER
0,49% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 17 M
Date de création
23 janvier 2018
Positions
36
Aperçu
Description
The L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF seeks to track the Solactive Pharma Breakthrough Value index. The Solactive Pharma Breakthrough Value index tracks companies involved in the development and manufacturing of so-called "orphan drugs". Orphan drugs are drugs that target very rare diseases.
Chart
Basics
Data
| Index | Solactive Pharma Breakthrough Value |
| Investment focus | Aandelen, Wereld, Gezondheidszorg |
| Fund size | EUR 17 m |
| Total expense ratio | 0,49% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 18,30% |
| Inception/ Listing Date | 23 januari 2018 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Ierland |
| Fund Provider | Legal & General (LGIM) |
| Fund Structure | Public Limited Company |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Custodian Bank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revision Company | Ernst & Young |
| Fiscal Year End | 30 juni |
| Swiss representative | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germany | 30% belastingvermindering |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 36 au total
34,49%
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 3,80% |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | 3,59% |
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 3,53% |
| Travere Therapeutics | 3,51% |
| Biogen, Inc. | 3,45% |
| Mirum Pharmaceuticals | 3,44% |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 3,42% |
| Xencor, Inc. | 3,35% |
| Ipsen SA | 3,25% |
| BridgeBio Pharma, Inc. | 3,15% |
Secteurs
| Gezondheidszorg | 87,25% |
| Grondstoffen | 2,89% |
| Anders | 9,86% |
État : 23/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,58% |
| 1 mois | +4,10% |
| 3 mois | +2,23% |
| 6 mois | +6,81% |
| 1 an | +28,45% |
| 3 ans | +15,62% |
| 5 ans | +12,67% |
| Depuis la création (MAX) | +47,52% |
| 2025 | +20,92% |
| 2024 | +1,37% |
| 2023 | -13,42% |
| 2022 | -1,53% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,30% |
| Volatilité 3 ans | 16,09% |
| Volatilité 5 ans | 16,54% |
| Rendement par risque 1 an | 1,55 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,16% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,26% |
| Perte maximale depuis la création | -28,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ETLI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BIOT | BIOT IM ETLIEUIV | ECBIOT.MI ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | BIOT | BIOT NA ETLIEUIV | GOBIOT.AS ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | BIGT | BIGT LN NA | BIGT.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | BIOT | BIOT LN NA | GEBIOT.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BIOT | BIOT SW ETLIEUIV | BIOTC.S ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ETLI | ETLI GY ETLIEUIV | ETLI.DE ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BIOT ?
Le nom de BIOT est L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.
Quel est le sigle de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?
Le sigle de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est BIOT.
Quel est l’ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?
L’ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est IE00BF0H7608.
Quels sont les coûts de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF s'élève à 0,49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?
La taille du fonds de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.