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TER
0,06% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 756 m
Startdatum
20 februari 2024
Bedrijven
96
Overzicht
Beschrijving
The Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond index. The Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 years. Rating: AA.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 1-3 |
| Fondsgrootte | EUR 756 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,46% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 20 februari 2024 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | Invesco |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
| Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
| Einde belastingjaar | 31 december |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Duitsland | Onbekend |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Italië | 12,5% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 96 au total
14,47%
Pays
| Verenigde Staten | 100,00% |
| Anders | 0,00% |
Secteurs
| Soeverein | 100,00% |
État : 27/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,45% |
| 1 mois | +2,99% |
| 3 mois | +2,08% |
| 6 mois | +5,22% |
| 1 an | +5,19% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +6,13% |
| 2025 | -7,01% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,46% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,95 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,18% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TR3X | |||
| London Stock Exchange | USD | TR3A | TR3A LN TR3AIN | TR3A.L LJM6INAV.DE | Flow Traders |
| Xetra | EUR | TRX3 | TRX3 GY TR3AINE | TRX3.DE LJM4INAV.DE | Flow Traders |
Meer informatie
Verdere ETF op de Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 125 | 0,06% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Dist | 3 | 0,05% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Veelgestelde vragen
What is the name of TR3A?
The name of TR3A is Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc.
What is the ticker of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc?
The primary ticker of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc is TR3A.
What is the ISIN of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc?
The ISIN of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc is IE00BF2FNH52.
What are the costs of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc amounts to 0,06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc?
The fund size of Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc is 756m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.