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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 35 M
Date de création
12 mai 2014
Aperçu
Description
The L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF seeks to track the Solactive US Energy Infrastructure MLP index. The Solactive US Energy Infrastructure MLP index tracks companies that derive the majority of their revenues from energy logistics sector in the United States including, but not limited to, pipelines, storage facilities and other assets used in transporting, storing, gathering, and processing natural gas, natural gas liquids, crude oil and/or refined products.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive US Energy Infrastructure MLP |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.81% |
| Date de création/début du négoce | 12 May 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citi Bank |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,23% |
| 1 mois | +3,36% |
| 3 mois | +13,28% |
| 6 mois | +14,83% |
| 1 an | +9,17% |
| 3 ans | +193,31% |
| 5 ans | +61,32% |
| Depuis la création (MAX) | +39,79% |
| 2025 | +29,61% |
| 2024 | +57,70% |
| 2023 | -26,83% |
| 2022 | +6,62% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 6.98% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.37 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.37 | 7.08% |
| 2023 | EUR 0.28 | 5.93% |
| 2022 | EUR 0.33 | 8.36% |
| 2021 | EUR 0.27 | 10.25% |
| 2020 | EUR 0.27 | 6.64% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,81% |
| Volatilité 3 ans | 26,58% |
| Volatilité 5 ans | 38,67% |
| Rendement par risque 1 an | 0,49 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,62 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -72,94% |
| Perte maximale depuis la création | -80,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MLPX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | XMLP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | MLPI | MLPI LN NA | MLPI.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | - | MLPX LN NA | MLPX.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | MLPI | MLPI SW IMLPI | MLPI.S IMLPIINAV.PA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | XMLP | XMLP GY IMLPI | XMLP.DE MLPINAV.FR | Flow Traders B.V. |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MLPI ?
Le nom de MLPI est L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
Quel est le sigle de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ?
Le sigle de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF est MLPI.
Quel est l’ISIN de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ?
L’ISIN de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF est IE00BHZKHS06.
Quels sont les coûts de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu per kwartaal pour le L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ?
La taille du fonds de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF est de 35 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.