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ETF Actively managed strategy
TER
0.18% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 1 m
Inception Date
10 September 2025
Holdings
264
Overview
Description
The JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) is an actively managed ETF.
The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25% of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The Sub-Fund may, however, invest less than 25% of its Net Asset Value in this industry as a temporary defensive measure.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan EUR Ultra-Short Income Active |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, World, Government, 1-3, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.48% |
| Date de lancement / première cotation | 10 September 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 264 au total
13,52%
Pays
| Verenigde Staten | 15,61% |
| Verenigd Koninkrijk | 6,89% |
| Frankrijk | 5,92% |
| Canada | 5,80% |
| Anders | 65,78% |
Secteurs
| Financiën | 50,48% |
| Consumentencyclische producten | 3,70% |
| Soeverein | 3,48% |
| Anders | 42,34% |
État : 31/07/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,03% |
| 1 mois | -0,07% |
| 3 mois | -0,03% |
| 6 mois | +0,80% |
| 1 an | +1,60% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,66% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 2.32% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2.30 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.30 | 2.30% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,48% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,31 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,40% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | EUR | JESD | JESD LN JESDEUIV | JESD.L JESDEUiv.P |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of JESD?
The name of JESD is JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist).
What is the ticker of JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist)?
The primary ticker of JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) is JESD.
What is the ISIN of JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist)?
The ISIN of JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) is IE00BL0BMX65.
What are the costs of JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist)?
The total expense ratio (TER) of JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) amounts to 0,18% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist)?
The fund size of JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Dist) is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.