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TER
0.25% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 4,054 M
Date de lancement
11 September 2014
Positions
400
Aperçu
Description
The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C seeks to track the MSCI World Enhanced Value index. The MSCI World Enhanced Value index tracks the value stocks from developed countries worldwide. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI World.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Enhanced Value |
| Univers d’investissement | Equity, World, Value |
| Taille du fonds | EUR 4,054 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14.69% |
| Date de lancement / première cotation | 11 September 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Limited|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|Jefferies International Limited|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Natixis|Nomura International Plc|Societe Generale S.A.|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 400 au total
28,67%
| Micron Technology | 13,72% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,96% |
| Verizon Communications | 2,21% |
| AT&T, Inc. | 1,72% |
| Toyota Motor Corp. | 1,70% |
| Comcast Corp. | 1,49% |
| QUALCOMM, Inc. | 1,34% |
| Hewlett Packard Ent /US | 1,29% |
| Pfizer Inc. | 1,12% |
| General Motors Co. | 1,12% |
Pays
| Verenigde Staten | 46,02% |
| Japan | 20,05% |
| Verenigd Koninkrijk | 8,35% |
| Frankrijk | 5,63% |
| Anders | 19,95% |
Secteurs
| Technologie | 30,55% |
| Financiën | 18,84% |
| Consumentencyclische producten | 8,05% |
| Industrie | 7,80% |
| Anders | 34,76% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +43,07% |
| 1 mois | +0,58% |
| 3 mois | +6,12% |
| 6 mois | +32,63% |
| 1 an | +54,14% |
| 3 ans | +108,95% |
| 5 ans | +131,28% |
| Depuis le lancement (MAX) | +279,29% |
| 2025 | +23,37% |
| 2024 | +11,92% |
| 2023 | +15,29% |
| 2022 | -4,22% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,69% |
| Volatilité 3 ans | 13,43% |
| Volatilité 5 ans | 13,58% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,69 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 2,07 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,37% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,45% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,45% |
| Perte maximale depuis le lancement | -35,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDEV | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XDEV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDEV | XDEV IM XDEVINVU | XDEV.MI 0J0MINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XDEV | XDEV LN XDEVINVG | XDEV.L 0J1FINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XDEV | XDEV SW XDEVINVE | XDEV.S 0J0LINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDEV | XDEV GY XDEVINVE | XDEV.DE 0J0LINAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI World Enhanced Value
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 393 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDEV ?
Le nom de XDEV est Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C est XDEV.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C est IE00BL25JM42.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C s'élève à 0.25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C est de 4,054 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.