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TER
0.06% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 304 m
Inception Date
3 September 2020
Holdings
68
Overview
Description
The Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C seeks to track the FTSE US Treasury Short Duration index. The FTSE US Treasury Short Duration index tracks US Dollar denominated short-term government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 1-3 years. Rating: AA.
Chart
Basics
Data
| Index | FTSE US Treasury Short Duration |
| Investment focus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 1-3 |
| Fund size | EUR 304 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,32% |
| Date de création/début du négoce | 3 september 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Niet-belastingplichtig fonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 68 au total
30,56%
| 0% BILL 22/01/2026 USD | 5,24% |
| 0% BILL 26/12/2025 USD | 5,07% |
| 0% BILL 16/04/2026 USD | 3,13% |
| 0% BILL 19/02/2026 USD | 3,10% |
| 0% BILL 19/03/2026 USD | 3,04% |
| US91282CKM28 | 2,22% |
| US91282CMX64 | 2,20% |
| US91282CLT61 | 2,19% |
| US91282CMJ70 | 2,19% |
| US91282CLA70 | 2,18% |
Pays
| Verenigde Staten | 49,59% |
| Anders | 50,41% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,38% |
| 1 mois | -0,80% |
| 3 mois | -0,56% |
| 6 mois | +1,33% |
| 1 an | -7,57% |
| 3 ans | +4,07% |
| 5 ans | +20,53% |
| Depuis la création (MAX) | +17,21% |
| 2025 | -7,81% |
| 2024 | +11,89% |
| 2023 | +1,38% |
| 2022 | +7,17% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,32% |
| Volatilité 3 ans | 6,99% |
| Volatilité 5 ans | 7,55% |
| Rendement par risque 1 an | -1,03 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,66% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,19% |
| Perte maximale depuis la création | -12,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XT01 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XT01 | XT01 IM XT01GBIV | XT01.MI XT01GBPINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XT0D | XT0D LN XT01USIV | XT0D.L XT01USDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XT01 | XT01 LN XT01EUIV | XT01.L XT01EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XT01 | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | XT01 | XT01 SW | XT01.S | |
| XETRA | EUR | XT01 | XT01 GY | XT01.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1,978 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 85 | 0.06% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Dist | 1 | 0.05% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of XT01?
The name of XT01 is Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C is XT01.
What is the ISIN of Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C is IE00BM97MR69.
What are the costs of Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C amounts to 0,06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C is 304m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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