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TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 120 M
Date de lancement
19 augustus 2020
Positions
96
Aperçu
Description
The iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) seeks to track the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged) index. The FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged) index tracks USD-denominated bonds issued by multilateral development banks. The goal is to promote global economic and social development. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Wereld, Overheid, 7-10, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 120 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,15% |
| Date de lancement / première cotation | 19 augustus 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 13,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 96 au total
19,99%
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.5% 15FEB2030, USD (956) | 2,46% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 1.125% 13JAN2031, USD (773) | 2,29% |
| International Development Association (IDA), 4.375% 27nov2029, USD (33) | 2,19% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 4.375% 14JAN2028, USD (1707-00-1) | 2,15% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 4.5% 25AUG2028, USD | 2,08% |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (IDA), 4.375% 11JUN2029, USD (29) | 2,06% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 3.125% 20AUG2027, USD (1410-00-1) | 1,87% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.25% 11AUG2031, USD | 1,69% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.125% 15FEB2029, USD | 1,65% |
| IBRD, 1.625% 3NOV2031, USD (101426) | 1,55% |
Pays
| Verenigde Staten | 63,89% |
| Filipijnen | 24,75% |
| Ivoorkust | 7,03% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,86% |
| Anders | 0,47% |
Secteurs
| Financiën | 99,53% |
| Niet-bedrijfsmatig | 0,44% |
| Anders | 0,04% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,64% |
| 1 mois | -0,21% |
| 3 mois | -0,42% |
| 6 mois | -1,88% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | +7,32% |
| 5 ans | -5,44% |
| Depuis le lancement (MAX) | -6,20% |
| 2025 | +4,42% |
| 2024 | +0,67% |
| 2023 | +2,05% |
| 2022 | -9,47% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,15% |
| Volatilité 3 ans | 7,03% |
| Volatilité 5 ans | 8,42% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,00 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,34 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,72% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,66% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,51% |
| Perte maximale depuis le lancement | -14,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEEG | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | UEEG | UEEG GY INAVUEG1 | UEEG.DE 4JD1INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP, Societe Generale S.A. Frankfurt |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UEEG ?
Le nom de UEEG est iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est UEEG.
Quel est l’ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00BMCZLH06.
Quels sont les coûts de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 120 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.