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TER
0,45% p.a.
Distributiebeleid
Distribution
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 20 m
Startdatum
22 juin 2020
Bedrijven
250
Overzicht
Beschrijving
The Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-CHF (hedged) seeks to track the Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) index. The Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Grafiek
Basis
Data
| Index | Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) |
| Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Dividend |
| Fondsgrootte | EUR 20 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,45% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Yes |
| Valuta van het fonds | CHF |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,37% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 22 juni 2020 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | Fidelity ETF |
| Fondsstructuur | other |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | Geode Capital Management, LLC |
| Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte LLP |
| Einde belastingjaar | 31 januari |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Duitsland | 30% belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-CHF (hedged)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 250
27,34%
| NVIDIA Corp. | 5,23% |
| Apple | 5,05% |
| Microsoft | 4,40% |
| Alphabet, Inc. A | 4,22% |
| Broadcom | 2,51% |
| Meta Platforms | 1,80% |
| Eli Lilly & Co. | 1,36% |
| Johnson & Johnson | 0,97% |
| Visa, Inc. | 0,91% |
| ASML Holding NV | 0,89% |
Vanaf 31/12/2025
Prestaties
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Rendementsoverzicht
| YTD | +6,99% |
| 1 maand | +4,27% |
| 3 maanden | +9,86% |
| 6 maanden | +14,22% |
| 1 jaar | +19,05% |
| 3 jaar | +53,61% |
| 5 jaar | +85,82% |
| Since inception | +106,59% |
| 2025 | +15,15% |
| 2024 | +8,37% |
| 2023 | +20,38% |
| 2022 | -7,07% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 1,71% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,15 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,15 | 2,02% |
| 2025 | EUR 0,16 | 2,10% |
| 2024 | EUR 0,18 | 2,49% |
| 2023 | EUR 0,19 | 3,10% |
| 2022 | EUR 0,17 | 2,53% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 14,37% |
| Volatiliteit 3 jaar | 12,96% |
| Volatiliteit 5 jaar | 14,58% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,33 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,19 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,90 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -15,41% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,02% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -17,02% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,02% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | FGQC | FGQC SW FGQCCFIV | FGQC.S FGQCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FGQC ?
Le nom de FGQC est Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-CHF (hedged).
Quel est le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-CHF (hedged) ?
Le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-CHF (hedged) est FGQC.
Quel est l’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-CHF (hedged) ?
L’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-CHF (hedged) est IE00BMG8GR03.
Quels sont les coûts de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-CHF (hedged) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-CHF (hedged) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-CHF (hedged) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-CHF (hedged) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu per kwartaal pour le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-CHF (hedged).
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-CHF (hedged) ?
La taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-CHF (hedged) est de 20 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.