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TER
0,18% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 578 m
Startdatum
17 november 2020
Bedrijven
37
Overzicht
Beschrijving
The iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped index. The MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped index tracks large and mid cap European companies from the consumer staples sector. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped |
| Axe d’investissement | Aandelen, Europa, Essentiële consumptiegoederen |
| Taille du fonds | EUR 578 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,48% |
| Date de création/début du négoce | 17 november 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 maart |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 37 au total
74,17%
| Nestlé SA | 20,42% |
| Unilever Plc | 12,19% |
| British American Tobacco plc | 8,76% |
| L'Oréal SA | 8,38% |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,87% |
| Danone SA | 4,75% |
| Reckitt Benckiser Group | 4,27% |
| Diageo Plc | 4,16% |
| Tesco Plc | 3,28% |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 3,09% |
Pays
| Verenigd Koninkrijk | 39,22% |
| Zwitserland | 24,19% |
| Frankrijk | 15,49% |
| Nederland | 6,16% |
| Anders | 14,94% |
Secteurs
| Essentiële consumptiegoederen | 99,52% |
| Anders | 0,48% |
État : 30/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,69% |
| 1 mois | +0,35% |
| 3 mois | -0,52% |
| 6 mois | -3,04% |
| 1 an | +5,90% |
| 3 ans | +0,70% |
| 5 ans | +19,58% |
| Depuis la création (MAX) | +15,26% |
| 2024 | -2,36% |
| 2023 | +1,47% |
| 2022 | -9,20% |
| 2021 | +20,32% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,48% |
| Volatilité 3 ans | 11,11% |
| Volatilité 5 ans | 11,89% |
| Rendement par risque 1 an | 0,47 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,02 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,40% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,03% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,74% |
| Perte maximale depuis la création | -14,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESIS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | ESIS | ESIS LN | ESIS.L | |
| Xetra | EUR | ESIS | ESIS GY INAVESI1 | ESIS.DE 4JRJEUR=INAV |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
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| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 174 | 0,46% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of ESIS?
The name of ESIS is iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc).
What is the ticker of iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
The primary ticker of iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) is ESIS.
What is the ISIN of iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
The ISIN of iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) is IE00BMW42074.
What are the costs of iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) amounts to 0,18% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) paying dividends?
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
The fund size of iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) is 578m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.